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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
USD 1490 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.85%
AUM
USD 9941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
(+0.44%)
Flujo de capital
-USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.35%
Posición
56
Nuevas
9
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+USD 95.4 M |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+USD 12 M |
| 3 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+USD 5.8 M |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 311 M |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+USD 221 M |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 7.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 59.28% |
| 2 | Varios | 22.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.05% |
| 4 | Bienes raíces | 6.35% |
| 5 | Industriales | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
USD 42.4 mil M
| USD 3810 M | 38.33% |
69,810,314
-5,871,300
| -8% | -USD 311 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 343 mil M
| USD 1513 M | 15.22% |
98,432,215
-510,300
| -0.5% | -USD 7.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 986 M | 9.92% |
26,490,766
-5,972,940
| -18% | -USD 221 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 651 M | 6.55% |
24,488,935
-6,286
| -0% | -USD 146 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
St. Joe Company
JOE
USD 3834 M
| USD 632 M | 6.35% |
24,836,898
-10,306
| -0% | -USD 221 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRS
6
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| USD 611 M | 6.14% |
59,023,319
-18,500
| -0% | -USD 191 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRZ
7
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| USD 435 M | 4.38% |
39,901,900
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.2 mil M
| USD 412 M | 4.14% |
17,556,065
-356,589
| -2% | -USD 8.28 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Lands' End
LE
USD 284 M
| USD 113 M | 1.14% |
+3,362,757
| Nuevas | +USD 95.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 83.9 M | 0.84% |
12,158,028
+1,638,700
| +16% | +USD 12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM
11
Dejó de cotizar
FANNIE MAE
FNM
| USD 80.7 M | 0.81% |
20,645,300
+1,482,400
| +8% | +USD 5.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE
12
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| USD 73.8 M | 0.74% |
19,110,900
+1,930,300
| +11% | +USD 7.45 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRV
13
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| USD 54.3 M | 0.55% |
5,799,175
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRY
14
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| USD 39 M | 0.39% |
4,196,108
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 36.5 M | 0.37% |
288,625
-300
| -0.1% | -USD 38 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRP
16
Dejó de cotizar
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| USD 31.9 M | 0.32% |
3,672,127
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 28.9 M | 0.29% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRE.PRM
18
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| USD 28.5 M | 0.29% |
1,699,250
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRH
19
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| USD 23.8 M | 0.24% |
1,339,572
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRE.PRB
20
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| USD 23.1 M | 0.23% |
1,377,829
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3420 M
| USD 18.6 M | 0.19% |
1,071,500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 15.1 M | 0.15% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase
JPM.WS
| USD 14.6 M | 0.15% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRQ
24
Dejó de cotizar
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| USD 14.4 M | 0.14% |
1,580,000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
FNM.PRR
25
Dejó de cotizar
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| USD 14 M | 0.14% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bruce Berkowitz en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Bruce Berkowitz mantenía 56 posiciones por un valor de USD 9941 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 9898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Bruce Berkowitz retiró un monto neto de USD 423 M en T2 2014, cerró 1 posición y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Chesapeake Energy Corporation, una posición estimada en USD 13.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 59% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Bruce Berkowitz abrió una nueva posición en Lands' End por valor de USD 113 M.
- La mayor compra de Bruce Berkowitz en T2 2014 fue Lands' End: 3,362,757 acciones por un valor de USD 113 M.
- Bruce Berkowitz fue quien más aumentó su posición en Bank Of America Corporation Ws A durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Bruce Berkowitz durante T2 2014 fue en American International, con un recorte estimado de USD 311 M.
- Bruce Berkowitz cerró por completo su posición en Chesapeake Energy Corporation en T2 2014, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce Berkowitz representan 93% de su cartera de USD 9941 M en T2 2014.
- Bruce Berkowitz abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Bruce Berkowitz aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9941 M.
Según el Informe 13F de Fairholme Capital Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.