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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$14.9억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+28.35%
3년 예상 수익률
+36.16%
5년 예상 수익률
+56.7%
10년 예상 수익률
+189.85%
AUM
US$99.4억
AUM 성장
+US$4383만
(+0.44%)
자금 흐름
-US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.35%
보유액
56
신규
9
증가
4
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$9535만 |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$1203만 |
| 3 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+US$745만 |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$580만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$3.11억 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$2.21억 |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$1374만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$828만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$793만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 59.28% |
| 2 | 기타 | 22.42% |
| 3 | 임의소비재 | 11.05% |
| 4 | 부동산 | 6.35% |
| 5 | 산업재 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$425억
| US$38.1억 | 38.33% |
69,810,314
-5,871,300
| -8% | -US$3.11억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$15.1억 | 15.22% |
98,432,215
-510,300
| -0.5% | -US$793만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$9.9억 | 9.92% |
26,490,766
-5,972,940
| -18% | -US$2.21억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$6.51억 | 6.55% |
24,488,935
-6,286
| -0% | -US$14.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$6.32억 | 6.35% |
24,836,898
-10,306
| -0% | -US$22.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FNM.PRS
6
상장폐지됨
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$6.11억 | 6.14% |
59,023,319
-18,500
| -0% | -US$19.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE.PRZ
7
상장폐지됨
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$4.35억 | 4.38% |
39,901,900
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$4.12억 | 4.14% |
17,556,065
-356,589
| -2% | -US$828만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Lands' End
LE
US$2.83억
| US$1.13억 | 1.14% |
+3,362,757
| 신규 | +US$9535만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$8389만 | 0.84% |
12,158,028
+1,638,700
| +16% | +US$1203만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FNM
11
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
| US$8072만 | 0.81% |
20,645,300
+1,482,400
| +8% | +US$580만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE
12
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$7377만 | 0.74% |
19,110,900
+1,930,300
| +11% | +US$745만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE.PRV
13
상장폐지됨
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| US$5434만 | 0.55% |
5,799,175
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE.PRY
14
상장폐지됨
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| US$3902만 | 0.39% |
4,196,108
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3653만 | 0.37% |
288,625
-300
| -0.1% | -US$3.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FNM.PRP
16
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$3195만 | 0.32% |
3,672,127
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2887만 | 0.29% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FRE.PRM
18
상장폐지됨
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| US$2846만 | 0.29% |
1,699,250
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE.PRH
19
상장폐지됨
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| US$2384만 | 0.24% |
1,339,572
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FRE.PRB
20
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| US$2315만 | 0.23% |
1,377,829
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$1864만 | 0.19% |
1,071,500
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$1513만 | 0.15% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$1456만 | 0.15% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FNM.PRQ
24
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| US$1441만 | 0.14% |
1,580,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
FNM.PRR
25
상장폐지됨
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| US$1402만 | 0.14% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Bruce Berkowitz 측은 US$99.4억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2014년 2분기에 순액 US$4.23억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chesapeake Energy Corporation 주식으로, 추정 US$1374만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 61%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 Lands' End에 US$1.13억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Lands' End 주식으로, US$1.13억 상당의 3,362,757주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2014년 2분기에 Bank Of America Corporation Ws A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1203만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$3.11억예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 2분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1374만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$99.4억 중 93% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$99.4억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.