Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$968만 |
| 2 |
Commercial Metals
CMC
|
+US$853만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$499만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$149만 |
| 5 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$92.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$732만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$645만 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$131만 |
| 4 |
Old Republic International
ORI
|
+US$127만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 80.07% |
| 2 | 에너지 | 8.55% |
| 3 | 산업재 | 6.27% |
| 4 | 금융 | 2.4% |
| 5 | 정보기술 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$40.2억
| US$9.7억 | 80.07% |
24,469,790
-146,800
| -0.6% | -US$732만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$8756만 | 7.24% |
3,592,800
+368,000
| +11% | +US$968만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Commercial Metals
CMC
US$70.4억
| US$7583만 | 6.27% |
2,291,000
+216,600
| +10% | +US$853만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$3253억
| US$2201만 | 1.82% |
588,400
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1347만 | 1.11% |
49,325
+170
| +0.3% | +US$5.33만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$1318만 | 1.09% |
786,600
-11,500
| -1% | -US$21.5만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2053억
| US$809만 | 0.67% |
175,900
+29,700
| +20% | +US$149만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Old Republic International
ORI
US$96억
| US$707만 | 0.58% |
316,100
-55,000
| -15% | -US$127만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$470만 | 0.39% |
+71,000
| 신규 | +US$499만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$268만 | 0.22% |
268,700
-575,500
| -68% | -US$645만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$262만 | 0.22% |
69,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$185만 | 0.15% |
16,290
+8,100
| +99% | +US$79.4만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
13
West Fraser Timber
WFG
US$51.6억
| US$84.4만 | 0.07% |
+11,000
| 신규 | +US$92.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$58.2만 | 0.05% |
4,260
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$40.9만 | 0.03% |
1
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
SAFM
16
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
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- Bruce Berkowitz의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 99% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.