Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$404만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$2855만 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$2614만 |
| 3 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$2033만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1573만 |
| 5 |
OAK
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
|
+US$736만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 76.79% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 유틸리티 | 4.21% |
| 4 | 필수소비재 | 3.63% |
| 5 | 임의소비재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$4.6억 | 76.79% |
27,394,450
-49,669
| -0.2% | -US$87만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$6319만 | 10.54% |
3,532,000
-1,523,300
| -30% | -US$2614만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
3
Vistra
VST
US$451억
| US$2526만 | 4.22% |
1,015,300
-22,200
| -2% | -US$51.1만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$2176만 | 3.63% |
291,228
+47,728
| +20% | +US$404만 |
2018 Q2
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$1361만 | 2.27% |
14,055,740
-3,372,407
| -19% | -US$562만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
AT&T
T
US$1494억
| US$1165만 | 1.94% |
459,296
-1,165,649
| -72% | -US$2855만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$206만 | 0.34% |
+9,600
| 신규 | +US$197만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$145만 | 0.24% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$11.7만 | 0.02% |
5,549,754
-16,587
| -0.3% | -US$2.23천 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Citigroup
C
US$2053억
| – | – |
-235,000
| 청산됨 | -US$1573만 | – |
|
11
Clipper Realty
CLPR
US$5477만
| – | – |
-280,000
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
|
OAK
12
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| – | – |
-181,000
| 청산됨 | -US$736만 | – |
|
|
HRG
13
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| – | – |
-1,553,250
| 청산됨 | -US$2033만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$5.99억였으며 전 분기 US$7.44억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2018년 3분기에 순 US$1.01억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HRG Group, Inc. 주식으로, 추정 US$2033만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruce Berkowitz 측은 Berkshire Hathaway Class B에 US$206만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$206만 상당의 9,600주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2018년 3분기에 Spectrum Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$404만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2855만예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2018년 3분기에 HRG Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2033만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.99억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5.99억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.