Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$1920만 |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$828만 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$581만 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$803만 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$47.8만 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$1.67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 66.07% |
| 2 | 임의소비재 | 32.36% |
| 3 | 기타 | 1.39% |
| 4 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$39.5억
| US$4.78억 | 48.67% |
25,484,557
+1,083,400
| +4% | +US$1920만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2.56억 | 26.05% |
28,864,348
-51,100
| -0.2% | -US$47.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$9181만
| US$1.6억 | 16.27% |
3,807,150
+140,200
| +4% | +US$581만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Lands' End
LE
US$2.88억
| US$4255만 | 4.33% |
2,855,900
-421,527
| -13% | -US$803만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
SRSC
5
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$1729만 | 1.76% |
21,562,974
+784,996
| +4% | +US$72.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$1366만 | 1.39% |
6,693,474
-6,510
| -0.1% | -US$1.67만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
WPG
7
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$1114만 | 1.14% |
147,922
+110,089
| +291% | +US$828만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SHOS
8
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$210만 | 0.21% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$173만 | 0.18% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10.3억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Bruce Berkowitz 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 9개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
- Bruce Berkowitz 측이 2017년 2분기에 St. Joe Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1920만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lands' End이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.