Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$2820만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$4255만 |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$1729만 |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$1114만 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$292만 |
| 5 |
SHOS
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 75.28% |
| 2 | 임의소비재 | 22.95% |
| 3 | 기타 | 1.58% |
| 4 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$5.09억 | 56.14% |
27,002,485
+1,517,928
| +6% | +US$2820만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2.08억 | 22.95% |
28,508,998
-355,350
| -1% | -US$292만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$9350만
| US$1.74억 | 19.14% |
3,766,650
-40,500
| -1% | -US$188만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$1434만 | 1.58% |
6,640,451
-53,023
| -0.8% | -US$11.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$167만 | 0.18% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Lands' End
LE
US$2.77억
| – | – |
-2,855,900
| 청산됨 | -US$4255만 | – |
|
|
SHOS
7
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| – | – |
-776,850
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
|
SRSC
8
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| – | – |
-21,562,974
| 청산됨 | -US$1729만 | – |
|
|
WPG
9
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-147,922
| 청산됨 | -US$1114만 | – |
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Bruce Berkowitz의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$9.07억였으며 전 분기 US$9.8억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz 측은 2017년 3분기에 순 US$4981만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lands' End 주식으로, 추정 US$4255만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Bruce Berkowitz 측은 St. Joe Company 보유액을 추정 US$2820만만큼 늘렸어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2017년 3분기에 St. Joe Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2820만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sears Holding Corporation이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Bruce Berkowitz 측은 2017년 3분기에 Lands' End 보유분을 전량 매도해 추정 US$4255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.07억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$9.07억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.