Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+$2820万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+$4255万 |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$1729万 |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$1114万 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$292万 |
| 5 |
SHOS
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 75.28% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 22.95% |
| 3 | その他 | 1.58% |
| 4 | 金融 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$39.6億
| $5.09億 | 56.14% |
27,002,485
+1,517,928
| +6% | +$2820万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $2.08億 | 22.95% |
28,508,998
-355,350
| -1% | -$292万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
$9632万
| $1.74億 | 19.14% |
3,766,650
-40,500
| -1% | -$188万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
4
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $1434万 | 1.58% |
6,640,451
-53,023
| -0.8% | -$11.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $167万 | 0.18% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
Lands' End
LE
$2.76億
| – | – |
-2,855,900
| 解消 | -$4255万 | – |
|
|
SHOS
7
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| – | – |
-776,850
| 解消 | -$210万 | – |
|
|
SRSC
8
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| – | – |
-21,562,974
| 解消 | -$1729万 | – |
|
|
WPG
9
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-147,922
| 解消 | -$1114万 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzは$9.07億相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$9.8億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは2017年第3四半期に純額で$4981万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLands' Endで、推定 $4255万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち75%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Bruce BerkowitzはSt. Joe Companyへの投資を推定$2820万増やしました。
- Bruce Berkowitzは2017年第3四半期にSt. Joe Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2820万でした。
- Bruce Berkowitzが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSears Holding Corporationで、推定$292万相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2017年第3四半期にLands' Endの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4255万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$9.07億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2017年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$9.07億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。