Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$6294万 |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$289万 |
| 3 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+$2.06億 |
| 2 |
MRC Global
MRC
|
+$7268万 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$7041万 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$2719万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$2417万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 35.26% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 32.6% |
| 3 | その他 | 17.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.26% |
| 5 | 金融 | 7.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
St. Joe Company
JOE
$42.5億
| $4.11億 | 24.85% |
23,983,197
-533,843
| -2% | -$843万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $4.07億 | 24.6% |
26,598,848
-1,604,300
| -6% | -$2719万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $2億 | 12.06% |
10,676,761
-11,329,961
| -51% | -$2.06億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
$9350万
| $1.72億 | 10.41% |
3,447,850
+69,500
| +2% | +$289万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
5
DNOW Inc
DNOW
$25.1億
| $1.2億 | 7.26% |
6,781,500
-403,500
| -6% | -$620万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
6
Bank of America
BAC
$3488億
| $1.16億 | 7% |
8,571,303
+4,663,000
| +119% | +$6294万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Lands' End
LE
$2.89億
| $7442万 | 4.5% |
2,917,327
-124,400
| -4% | -$292万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
8
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $6533万 | 3.95% |
16,795,103
-18,300
| -0.1% | -$7.43万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
SRSC
9
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $5300万 | 3.2% |
18,929,417
+617,368
| +3% | +$204万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
10
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $2968万 | 1.79% |
6,746,177
-104,922
| -2% | -$67.7万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
SHOS
11
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $498万 | 0.3% |
776,300
| – | – |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
$113億
| $107万 | 0.06% |
73,730
-5,003,864
| -99% | -$7041万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
13
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| $29.1万 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
14
American International
AIG
$413億
| – | – |
-271,560
| 解消 | -$1683万 | – |
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| – | – |
-3
| 解消 | -$59.3万 | – |
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| – | – |
-135,242
| 解消 | -$1786万 | – |
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$978億
| – | – |
-2,290,087
| 解消 | -$2417万 | – |
|
18
IBM
IBM
$2326億
| – | – |
-50,103
| 解消 | -$659万 | – |
|
|
19
上場廃止
MRC Global
MRC
| – | – |
-5,634,300
| 解消 | -$7268万 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Bruce Berkowitzは$16.6億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$24.3億から32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは2016年第1四半期に純額で$3.93億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMRC Globalで、推定 $7268万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち35%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Bruce BerkowitzはBank of Americaへの投資を推定$6294万増やしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第1四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$6294万でした。
- Bruce Berkowitzが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican International Group, Inc.で、推定$2.06億相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第1四半期にMRC Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7268万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2016年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%減少し、$16.6億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。