Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$6183万 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$1786万 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+$795万 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$313万 |
| 5 |
Lands' End
LE
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DNOW Inc
DNOW
|
+$1.2億 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+$9602万 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$384万 |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$70.7万 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+$6.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 41.64% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 33.97% |
| 3 | その他 | 12.45% |
| 4 | 金融 | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$39.5億
| $4.33億 | 29.85% |
24,450,397
+467,200
| +2% | +$795万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $3.79億 | 26.13% |
27,863,548
+1,264,700
| +5% | +$1786万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Bank of America
BAC
$3572億
| $1.72億 | 11.86% |
12,973,003
+4,401,700
| +51% | +$6183万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
$9181万
| $1.71億 | 11.79% |
3,433,750
-14,100
| -0.4% | -$70.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
5
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $9944万 | 6.85% |
5,320,453
-5,356,308
| -50% | -$9602万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
SRSC
6
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $5938万 | 4.09% |
19,924,663
+995,246
| +5% | +$313万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
7
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $5497万 | 3.79% |
15,794,903
-1,000,200
| -6% | -$384万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Lands' End
LE
$2.88億
| $4925万 | 3.39% |
2,999,427
+82,100
| +3% | +$166万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
9
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $2612万 | 1.8% |
6,732,415
-13,762
| -0.2% | -$6.52万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SHOS
10
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $524万 | 0.36% |
776,850
+550
| +0.1% | +$3,435 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $114万 | 0.08% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| $12.1万 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
13
DNOW Inc
DNOW
$27.9億
| – | – |
-6,781,500
| 解消 | -$1.2億 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzは$14.5億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$16.6億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは2016年第2四半期に純額で$1.28億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はDNOW Incで、推定 $1.2億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち42%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Bruce BerkowitzはBank of Americaへの投資を推定$6183万増やしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$6183万でした。
- Bruce Berkowitzが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican International Group, Inc.で、推定$9602万相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第2四半期にDNOW Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.2億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$14.5億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。