Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+$585万 |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$80.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1.68億 |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+$1992万 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$1149万 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$34万 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+$9.48万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 49.92% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 33.74% |
| 3 | その他 | 14.09% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$38.8億
| $4.49億 | 35.99% |
24,445,297
-5,100
| -0% | -$9.48万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $3.19億 | 25.55% |
27,839,448
-24,100
| -0.1% | -$34万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
$9294万
| $1.74億 | 13.94% |
3,433,750
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $9261万 | 7.42% |
4,368,490
-951,963
| -18% | -$1992万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $6017万 | 4.82% |
13,023,864
-2,771,039
| -18% | -$1149万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SRSC
6
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $4975万 | 3.98% |
20,222,179
+297,516
| +1% | +$80.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
7
Lands' End
LE
$2.79億
| $4861万 | 3.89% |
3,352,627
+353,200
| +12% | +$585万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
8
Bank of America
BAC
$3497億
| $2681万 | 2.15% |
1,713,203
-11,259,800
| -87% | -$1.68億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $2302万 | 1.84% |
6,730,093
-2,322
| -0% | -$9,540 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
SHOS
10
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $383万 | 0.31% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$104億
| $126万 | 0.1% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
12
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| $14.6万 | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzは$12.5億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$14.5億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
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- Bruce Berkowitzが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$1.68億相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$12.5億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。