Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$3813万 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$3627万 |
| 3 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+$2073万 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$2047万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1618万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$5670万 |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+$67.5万 |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$21万 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+$3.45万 |
| 5 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+$2,688 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 66.52% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.3% |
| 5 | 金融 | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $4.93億 | 66.19% |
27,444,119
-37,661
| -0.1% | -$67.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $7831万 | 10.52% |
5,055,300
+2,265,600
| +81% | +$3627万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
3
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $4130万 | 5.55% |
17,428,147
-71,650
| -0.4% | -$21万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
4
AT&T
T
$1494億
| $3941万 | 5.3% |
1,624,945
+1,519,025
| +1,434% | +$3813万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vistra
VST
$451億
| $2455万 | 3.3% |
1,037,500
-1,500
| -0.1% | -$3.45万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
HRG
6
上場廃止
HRG Group, Inc.
HRG
| $2033万 | 2.73% |
+1,553,250
| 新規 | +$2073万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
7
Spectrum Brands
SPB
$20.2億
| $1987万 | 2.67% |
+243,500
| 新規 | +$2047万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2053億
| $1573万 | 2.11% |
+235,000
| 新規 | +$1618万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
OAK
9
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $736万 | 0.99% |
181,000
+97,000
| +115% | +$393万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
10
Clipper Realty
CLPR
$5477万
| $239万 | 0.32% |
280,000
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $150万 | 0.2% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $83.5万 | 0.11% |
5,566,341
-12,406
| -0.2% | -$2,688 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
13
Seritage Growth Properties
SRG
$8561万
| – | – |
-1,595,000
| 解消 | -$5670万 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzは13銘柄を保有し、保有額は$7.44億でした。前四半期の$7.01億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは2018年第2四半期に純新規資金として$7808万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHRG Group, Inc.で、保有株数は1,553,250株、評価額は$2033万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSt. Joe Companyで、推定$67.5万相当を売却しました。
- Bruce Berkowitzが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHRG Group, Inc.で、株数は1,553,250株、評価額は$2033万でした。
- Bruce Berkowitzは2018年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$3813万でした。
- Bruce Berkowitzが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSt. Joe Companyで、推定$67.5万相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2018年第2四半期にSeritage Growth Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5670万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$7.44億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$7.44億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。