で公開中です！
詳しく見る
Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
$14.9億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.79%
1年予想リターン
+28.35%
3年間の予想リターン
+36.16%
5年予想リターン
+56.7%
10年間の推定リターン
+189.85%
AUM
$72.6億
運用資産残高の伸び率
-$26.8億
(-27%)
資金フロー
-$22.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.91%
保有額
58
新規
3
買い増し
2
減少
7
解消
34
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$2923万 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$1414万 |
| 3 |
BP
BP
|
+$261万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$236万 |
| 5 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRS
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
|
+$6.11億 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$5.19億 |
| 3 |
FRE.PRZ
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
|
+$4.35億 |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+$1.08億 |
| 5 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+$8072万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 73.56% |
| 2 | その他 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.11% |
| 4 | 不動産 | 6.81% |
| 5 | エネルギー | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$430億
| $32.6億 | 44.86% |
60,311,704
-9,498,610
| -14% | -$5.19億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3520億
| $16.7億 | 22.94% |
97,710,665
-721,550
| -0.7% | -$1149万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $6.44億 | 8.86% |
27,385,626
+894,860
| +3% | +$2923万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $5.85億 | 8.06% |
24,479,806
-9,129
| -0% | -$23.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $4.94億 | 6.81% |
24,809,498
-27,400
| -0.1% | -$61.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $3.6億 | 4.95% |
16,848,709
-707,356
| -4% | -$1593万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $9269万 | 1.28% |
12,358,428
+200,400
| +2% | +$142万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $3919万 | 0.54% |
283,700
-4,925
| -2% | -$65.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $2714万 | 0.37% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
Lands' End
LE
$2.67億
| $1844万 | 0.25% |
448,419
-2,914,338
| -87% | -$1.08億 |
2014 Q2
1四半期
|
|
11
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $1601万 | 0.22% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
上場廃止
JPMorgan Chase
JPM.WS
| $1515万 | 0.21% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
13
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $1234万 | 0.17% |
+2,685
| 新規 | +$1414万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
14
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $927万 | 0.13% |
205,810
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $776万 | 0.11% |
149,600
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2053億
| $283万 | 0.04% |
54,560
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $238万 | 0.03% |
44,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
18
BP
BP
$1177億
| $237万 | 0.03% |
+66,018
| 新規 | +$261万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
19
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $235万 | 0.03% |
+49,333
| 新規 | +$236万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
20
Vodafone
VOD
$356億
| $234万 | 0.03% |
71,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
KKR & Co
KKR
$875億
| $226万 | 0.03% |
101,500
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $194万 | 0.03% |
52,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
23
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| $140万 | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $62.1万 | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| – | – |
-1,071,500
| 解消 | -$1864万 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzは$72.6億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$99.4億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Bruce Berkowitzは2014年第3四半期に純額で$22.2億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)で、推定 $6.11億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち74%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Bruce Berkowitzは$1234万相当のChesapeake Energy Corporationの新規ポジションを取りました。
- Bruce Berkowitzが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChesapeake Energy Corporationで、株数は2,685株、評価額は$1234万でした。
- Bruce Berkowitzは2014年第3四半期にSears Holding Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2923万でした。
- Bruce Berkowitzが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$5.19億相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2014年第3四半期にFEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.11億でした。
- 2014年第3四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$72.6億のポートフォリオの99%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2014年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$72.6億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。