Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+$1657万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$2188万 |
| 2 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$2059万 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+$69.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 87.6% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.88% |
| 3 | その他 | 0.28% |
| 4 | 金融 | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$40.2億
| $5.04億 | 69.36% |
27,897,499
+895,014
| +3% | +$1657万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Seritage Growth Properties
SRG
$8674万
| $1.32億 | 18.24% |
3,273,398
-493,252
| -13% | -$2059万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
3
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $8622万 | 11.88% |
24,084,301
-4,424,697
| -16% | -$2188万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
4
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $204万 | 0.28% |
5,830,968
-809,483
| -12% | -$69.1万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $175万 | 0.24% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
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類似するファンド
Bruce Berkowitzの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Bruce Berkowitzは$7.26億相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$9.07億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは、2017年第4四半期に純額で$2659万を引き揚げ、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はSears Holding Corporationで、推定$2188万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち88%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Bruce BerkowitzはSt. Joe Companyへの投資を推定$1657万増やしました。
- Bruce Berkowitzは2017年第4四半期にSt. Joe Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1657万でした。
- Bruce Berkowitzが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSears Holding Corporationで、推定$2188万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$7.26億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$7.26億となりました。
2018年2月15日に提出された、2017年第4四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。