Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$37億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$12.9億 |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$10.2億 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$5.48億 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+$5.06億 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 74.7% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.16% |
| 3 | その他 | 7.08% |
| 4 | 不動産 | 6.85% |
| 5 | エネルギー | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
$430億
| $38.5億 | 50.07% |
+86,148,865
| 新規 | +$37億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3520億
| $13億 | 16.88% |
+100,948,615
| 新規 | +$12.9億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $8.58億 | 11.16% |
+27,019,131
| 新規 | +$10.2億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $5.27億 | 6.85% |
+25,017,933
| 新規 | +$5.06億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $4.89億 | 6.36% |
+20,851,193
| 新規 | +$5.48億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $4.43億 | 5.76% |
+24,279,115
| 新規 | +$4.33億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $8131万 | 1.06% |
+726,525
| 新規 | +$7993万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $5408万 | 0.7% |
+9,904,428
| 新規 | +$5541万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $1841万 | 0.24% |
+1,346,665
| 新規 | +$1728万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $1638万 | 0.21% |
+4,248
| 新規 | +$1631万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| $1227万 | 0.16% |
+1,075,200
| 新規 | +$1120万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $1213万 | 0.16% |
+553,900
| 新規 | +$1103万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
JPMorgan Chase
JPM.WS
| $1175万 | 0.15% |
+753,300
| 新規 | +$1104万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $625万 | 0.08% |
+151,400
| 新規 | +$590万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $555万 | 0.07% |
+205,810
| 新規 | +$510万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2053億
| $275万 | 0.04% |
+57,360
| 新規 | +$276万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $166万 | 0.02% |
+45,600
| 新規 | +$155万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $165万 | 0.02% |
+53,300
| 新規 | +$154万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $101万 | 0.01% |
+6
| 新規 | +$99万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Bruce Berkowitzの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$76.9億相当の19銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
最大の保有ポジションは American International で、86,148,865 株を保有しており、評価額は $38.5億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占める金融への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Bruce Berkowitzが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は86,148,865株、評価額は$38.5億でした。
- 2013年第2四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$76.9億のポートフォリオの99%を占めています。
- Bruce Berkowitzは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、19件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。