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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
7,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+7,71 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,28 %
Position
19
Neu
19
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+3,7 Mrd. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,29 Mrd. $ |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+1,02 Mrd. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+548 Mio. $ |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+506 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 74,7 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,16 % |
| 3 | Sonstiges | 7,08 % |
| 4 | Immobilien | 6,85 % |
| 5 | Energie | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 3,85 Mrd. $ | 50,07 % |
+86.148.865
| Neu | +3,7 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 16,88 % |
+100.948.615
| Neu | +1,29 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 858 Mio. $ | 11,16 % |
+27.019.131
| Neu | +1,02 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 527 Mio. $ | 6,85 % |
+25.017.933
| Neu | +506 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 6,36 % |
+20.851.193
| Neu | +548 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 443 Mio. $ | 5,76 % |
+24.279.115
| Neu | +433 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 81,3 Mio. $ | 1,06 % |
+726.525
| Neu | +79,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 54,1 Mio. $ | 0,7 % |
+9.904.428
| Neu | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 18,4 Mio. $ | 0,24 % |
+1.346.665
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
+4.248
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Genworth Financial
GNW
3,36 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
+1.075.200
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
+553.900
| Neu | +11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
+753.300
| Neu | +11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,08 % |
+151.400
| Neu | +5,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 5,55 Mio. $ | 0,07 % |
+205.810
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,04 % |
+57.360
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
+45.600
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
+53.300
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
+6
| Neu | +990.141 $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q2 2013
Für Bruce Berkowitz ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 19 Positionen im Wert von 7,69 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist American International: 86.148.865 Aktien im Wert von 3,85 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q2 2013 war American International: 86.148.865 Aktien im Wert von 3,85 Mrd. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q2 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,69 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bruce Berkowitz für Q2 2013 wurden 19 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .