Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank OZK
OZK
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+406.164 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+48.743 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+55,9 Mio. $ |
| 2 |
W.R. Berkley
WRB
|
+136.591 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 84,78 % |
| 2 | Energie | 11,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,83 % |
| 4 | Technologie | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
4,02 Mrd. $
| 1,18 Mrd. $ | 84,78 % |
21.520.167
-992.981
| -4 % | -55,9 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 11,35 % |
5.438.300
+1.700
| +0 % | +48.743 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Bank OZK
OZK
5,44 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,62 % |
548.550
+224.050
| +69 % | +9,7 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 1,46 % |
49.952
+994
| +2 % | +406.164 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
|
5
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
187.350
-2.550
| -1 % | -136.591 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 612.241 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 505.488 $ | 0,04 % |
2.400
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Bruce Berkowitz 7 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog in Q2 2024 netto 45,8 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf St. Joe Company mit einem geschätzten Abbau um 55,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Bruce Berkowitz seine Position in Bank OZK schätzungsweise um 9,7 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Bank OZK in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q2 2024 entfiel auf St. Joe Company und belief sich schätzungsweise auf 55,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .