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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,04 Mrd. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-987 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,38 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+7,39 Mio. $ |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+399 Mio. $ |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+199 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+99,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,85 % |
| 2 | Sonstiges | 28,6 % |
| 3 | Immobilien | 24,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 4,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 580 Mio. $ | 23,82 % |
28.203.148
+1.553.000
| +6 % | +35 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 523 Mio. $ | 21,48 % |
22.006.722
-1.586.951
| -7 % | -38,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
St. Joe Company
JOE
4,25 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 18,64 % |
24.517.040
+62.600
| +0,3 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
93,5 Mio. $
| 136 Mio. $ | 5,58 % |
3.378.350
+11.100
| +0,3 % | +429.623 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 4,67 % |
7.185.000
+432.600
| +6 % | +7,39 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 97,7 Mio. $ | 4,01 % |
16.813.403
+2.785.215
| +20 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
SRSC
7
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 93,6 Mio. $ | 3,84 % |
18.312.049
+410.094
| +2 % | +2,92 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 3,25 % |
5.077.594
-6.327.057
| -55 % | -106 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 75,3 Mio. $ | 3,09 % |
6.851.099
+114.708
| +2 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 72,7 Mio. $ | 2,99 % |
5.634.300
+302.900
| +6 % | +3,99 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Lands' End
LE
289 Mio. $
| 71,3 Mio. $ | 2,93 % |
3.041.727
+1.178.400
| +63 % | +28,5 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 2,7 % |
3.908.303
-23.615.115
| -86 % | -399 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,99 % |
2.290.087
-17.796.529
| -89 % | -199 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,73 % |
135.242
-8.650
| -6 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
15
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,69 % |
271.560
-471.376
| -63 % | -28,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
16
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,27 % |
50.103
-738.999
| -94 % | -99,3 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SHOS
17
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 6,21 Mio. $ | 0,26 % |
776.300
+366.500
| +89 % | +3 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 593.000 $ | 0,02 % |
3
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| 393.000 $ | 0,02 % |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
20
ASA Gold and Precious Metals
ASA
970 Mio. $
| – | – |
-578.000
| Geschlossen | -4,52 Mio. $ | – |
|
|
21
Citigroup
C
202 Mrd. $
| – | – |
-3.010.000
| Geschlossen | -149 Mio. $ | – |
|
22
NOV
NOV
6,31 Mrd. $
| – | – |
-1.653.800
| Geschlossen | -62,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Bruce Berkowitz 22 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q4 2015 netto 987 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citigroup – eine Position im geschätzten Wert von 149 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Entgegen dem Trend baute Bruce Berkowitz seine Position in Sears Holding Corporation schätzungsweise um 35 Mio. $ aus.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Sears Holding Corporation in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q4 2015 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 399 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Citigroup im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 149 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q4 2015 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 2,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .