Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+2,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Commercial Metals
CMC
|
+53,4 Mio. $ |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+2,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 87,41 % |
| 2 | Energie | 9,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,91 % |
| 4 | Industrie | 0,52 % |
| 5 | Technologie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
4,06 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 87,41 % |
23.780.448
-361.000
| -1 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 8,84 % |
4.413.200
+230.400
| +6 % | +6,02 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 1,71 % |
65.920
+6.355
| +11 % | +2,07 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
|
4
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,59 % |
+196.800
| Neu | +7,74 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,52 % |
128.800
-1.144.100
| -90 % | -53,4 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,26 % |
268.700
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 2,61 Mio. $ | 0,2 % |
+61.700
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,18 % |
+73.600
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,18 % |
+257.900
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 826.312 $ | 0,06 % |
4.260
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 517.810 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Citigroup
C
206 Mrd. $
| – | – |
-82.500
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
|
13
Intel
INTC
332 Mrd. $
| – | – |
-94.500
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-74.000
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
|
MMP
15
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-28.600
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Bruce Berkowitz 15 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog im Q2 2023 netto 56,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citigroup – eine Position im geschätzten Wert von 3,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce Berkowitz eine neue Position in W.R. Berkley im Wert von 7,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q2 2023 war W.R. Berkley: 196.800 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q2 2023 entfiel auf Commercial Metals und belief sich schätzungsweise auf 53,4 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Citigroup im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .