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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
8,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+750 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
-62,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,3 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+17,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+57,8 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+335.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 72,52 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,67 % |
| 3 | Sonstiges | 6,76 % |
| 4 | Immobilien | 5,81 % |
| 5 | Energie | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
43 Mrd. $
| 4,13 Mrd. $ | 48,93 % |
84.931.830
-1.217.035
| -1 % | -57,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,38 Mrd. $ | 16,3 % |
99.696.715
-1.251.900
| -1 % | -17,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1,24 Mrd. $ | 14,67 % |
27.502.993
+483.862
| +2 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 6 % |
20.783.905
-67.288
| -0,3 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
St. Joe Company
JOE
4,06 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 5,81 % |
25.010.633
-7.300
| -0 % | -153.748 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 460 Mio. $ | 5,45 % |
24.261.438
-17.677
| -0,1 % | -335.980 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 81,3 Mio. $ | 0,96 % |
716.125
-10.400
| -1 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 60,3 Mio. $ | 0,71 % |
9.904.428
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 20,6 Mio. $ | 0,24 % |
4.198
-50
| -1 % | -231.942 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 18,9 Mio. $ | 0,22 % |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Genworth Financial
GNW
3,18 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
1.071.500
-3.700
| -0,3 % | -46.384 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
753.300
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
553.900
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 6,73 Mio. $ | 0,08 % |
205.810
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,07 % |
149.600
-1.800
| -1 % | -76.834 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
54.560
-2.800
| -5 % | -141.556 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
44.400
-1.200
| -3 % | -50.656 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
52.000
-1.300
| -2 % | -40.582 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
6
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Bruce Berkowitz 19 Positionen im Wert von 8,44 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 7,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2013 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Bruce Berkowitz eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 19 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Sears Holding Corporation in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q3 2013 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 57,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q3 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,44 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 8,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .