Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+638.986 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+480.667 $ |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+51.756 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 55,86 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 41,96 % |
| 3 | Sonstiges | 2,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 40,26 % |
24.401.157
-28.100
| -0,1 % | -480.667 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 332 Mio. $ | 32,15 % |
28.915.448
+1.199.100
| +4 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
91,2 Mio. $
| 158 Mio. $ | 15,31 % |
3.666.950
+233.200
| +7 % | +10,1 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
4
Lands' End
LE
278 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 6,8 % |
3.277.427
-67.300
| -2 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
SRSC
5
Nicht mehr gelistet
SEARS Canada Inc.
SRSC
| 28 Mio. $ | 2,71 % |
20.777.978
+444.203
| +2 % | +638.986 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
6.699.984
-18.584
| -0,3 % | -51.756 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
SHOS
7
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 3,03 Mio. $ | 0,29 % |
776.850
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
WPG
8
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 2,96 Mio. $ | 0,29 % |
+37.833
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,17 % |
73.730
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Bruce Berkowitz 9 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 983 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bruce Berkowitz für Q1 2017 weist 1 neu, 3 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Washington Prime Group Inc.: 37.833 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lands' End mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q1 2017 war Washington Prime Group Inc.: 37.833 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Seritage Growth Properties in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q1 2017 entfiel auf Lands' End und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz hat in Q1 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .