Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$ 639 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$ 51,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 55,86% |
| 2 | Consumo discricionário | 41,96% |
| 3 | Diversos | 2,02% |
| 4 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 416 mi | 40,26% |
24.401.157
-28.100
| -0,1% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 332 mi | 32,15% |
28.915.448
+1.199.100
| +4% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 85,6 mi
| US$ 158 mi | 15,31% |
3.666.950
+233.200
| +7% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Lands' End
LE
US$ 267 mi
| US$ 70,3 mi | 6,8% |
3.277.427
-67.300
| -2% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
SRSC
5
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$ 28 mi | 2,71% |
20.777.978
+444.203
| +2% | +US$ 639 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 20,8 mi | 2,02% |
6.699.984
-18.584
| -0,3% | -US$ 51,8 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
SHOS
7
Deslistada
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$ 3,03 mi | 0,29% |
776.850
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
WPG
8
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 2,96 mi | 0,29% |
+37.833
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,17% |
73.730
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Bruce Berkowitz detinha 9 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 983 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Bruce Berkowitz mostra 1 novas, 3 aumentaram e 3 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Washington Prime Group Inc.: 37.833 ações no valor de US$ 2,96 mi. A maior venda foi de Lands' End, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 56% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de Bruce Berkowitz no T1 2017 foi Washington Prime Group Inc.: 37.833 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em Seritage Growth Properties no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T1 2017 foi em Lands' End, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 100% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T1 2017.
- Bruce Berkowitz abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T1 2017.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.