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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
28,35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,85%
Retorno est. (1 ano)
+28,35%
Retorno est. (3 anos)
+36,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,7%
Retorno est. (10 anos)
+189,85%
AUM
US$ 3,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,45 bi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 1,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,69%
Posição
25
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 164 mi |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 134 mi |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 117 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 1,1 bi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 807 mi |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 47,2 mi |
| 4 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+US$ 17,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,39% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,26% |
| 3 | Diversos | 21,28% |
| 4 | Imobiliário | 17,09% |
| 5 | Energia | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 602 mi | 17,35% |
26.650.148
+20.700
| +0,1% | +US$ 499 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 536 mi | 15,43% |
23.593.673
-853.431
| -3% | -US$ 22,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 468 mi | 13,48% |
24.454.440
-170.478
| -0,7% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 429 mi | 12,35% |
27.523.418
-47.962.167
| -64% | -US$ 807 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 207 mi | 5,96% |
11.404.651
-2.351.423
| -17% | -US$ 47,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 189 mi | 5,44% |
+20.086.616
| Nova | +US$ 221 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 149 mi | 4,3% |
+3.010.000
| Nova | +US$ 164 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 85,6 mi
| US$ 125 mi | 3,61% |
+3.367.250
| Nova | +US$ 134 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 118 mi | 3,4% |
6.736.391
+315.839
| +5% | +US$ 4,86 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SRSC
10
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$ 117 mi | 3,36% |
17.901.955
+1.818.380
| +11% | +US$ 10,9 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 109 mi | 3,15% |
+789.102
| Nova | +US$ 117 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,51 bi
| US$ 100 mi | 2,88% |
+6.752.400
| Nova | +US$ 118 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 80,4 mi | 2,32% |
14.028.188
+79.439
| +0,6% | +US$ 516 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
| US$ 62,3 mi | 1,79% |
1.653.800
+522.000
| +46% | +US$ 21,4 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 59,4 mi | 1,71% |
+5.331.400
| Nova | +US$ 69,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Lands' End
LE
US$ 267 mi
| US$ 50,3 mi | 1,45% |
+1.863.327
| Nova | +US$ 46,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 42,2 mi | 1,22% |
742.936
-18.070.051
| -96% | -US$ 1,1 bi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 18,8 mi | 0,54% |
143.892
-8.400
| -6% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 912 mi
| US$ 4,52 mi | 0,13% |
+578.000
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SHOS
20
Deslistada
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$ 3,28 mi | 0,09% |
+409.800
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 586 mil | 0,02% |
3
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$ 408 mil | 0,01% |
1.455.701
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| – | – |
-181.610
| Encerrada | -US$ 9,26 mi | – |
|
24
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| – | – |
-749.050
| Encerrada | -US$ 16,8 mi | – |
|
|
25
Deslistada
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-706.300
| Encerrada | -US$ 17,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T3 2015
No T3 2015, Bruce Berkowitz detinha 25 posições no valor de US$ 3,47 bi, uma queda de 29% em relação a US$ 4,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Bruce Berkowitz fez uma retirada líquida de US$ 1,11 bi em T3 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 17,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz abriu uma nova posição em Canadian Natural Resources no valor de US$ 189 mi.
- A maior compra de Bruce Berkowitz no T3 2015 foi Canadian Natural Resources: 20.086.616 ações no valor de US$ 189 mi.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em NOV no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T3 2015 foi em American International, com um corte estimado de US$ 1,1 bi.
- Bruce Berkowitz encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 85% de sua carteira de US$ 3,47 bi no T3 2015.
- Bruce Berkowitz abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2015.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.