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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
28,35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+28,35%
Retorno est. (3 anos)
+36,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,7%
Retorno est. (10 anos)
+189,85%
AUM
US$ 7,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 7,71 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,28%
Posição
19
Nova
19
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 3,7 bi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,29 bi |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 1,02 bi |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 548 mi |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 506 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 74,7% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,16% |
| 3 | Diversos | 7,08% |
| 4 | Imobiliário | 6,85% |
| 5 | Energia | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 3,85 bi | 50,07% |
+86.148.865
| Nova | +US$ 3,7 bi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,3 bi | 16,88% |
+100.948.615
| Nova | +US$ 1,29 bi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 858 mi | 11,16% |
+27.019.131
| Nova | +US$ 1,02 bi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
St. Joe Company
JOE
US$ 4,02 bi
| US$ 527 mi | 6,85% |
+25.017.933
| Nova | +US$ 506 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 489 mi | 6,36% |
+20.851.193
| Nova | +US$ 548 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 443 mi | 5,76% |
+24.279.115
| Nova | +US$ 433 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 81,3 mi | 1,06% |
+726.525
| Nova | +US$ 79,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 54,1 mi | 0,7% |
+9.904.428
| Nova | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 18,4 mi | 0,24% |
+1.346.665
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 16,4 mi | 0,21% |
+4.248
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 12,3 mi | 0,16% |
+1.075.200
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 12,1 mi | 0,16% |
+553.900
| Nova | +US$ 11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$ 11,8 mi | 0,15% |
+753.300
| Nova | +US$ 11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 6,25 mi | 0,08% |
+151.400
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 5,55 mi | 0,07% |
+205.810
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,75 mi | 0,04% |
+57.360
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$ 7,96 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
+45.600
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
+53.300
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
+6
| Nova | +US$ 990 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Bruce Berkowitz, que divulgou 19 posições avaliadas em US$ 7,69 bi. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Sua maior posição é American International: 86.148.865 ações no valor de US$ 3,85 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 75% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de Bruce Berkowitz no T2 2013 foi American International: 86.148.865 ações no valor de US$ 3,85 bi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 99% de sua carteira de US$ 7,69 bi no T2 2013.
- Bruce Berkowitz divulgou 19 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.