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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
USD 1490 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.85%
AUM
USD 7691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 7706 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.28%
Posición
19
Nuevas
19
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 3695 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1287 M |
| 3 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+USD 1017 M |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 548 M |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 506 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 74.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.16% |
| 3 | Varios | 7.08% |
| 4 | Bienes raíces | 6.85% |
| 5 | Energía | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 3851 M | 50.07% |
+86,148,865
| Nuevas | +USD 3695 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1298 M | 16.88% |
+100,948,615
| Nuevas | +USD 1287 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 858 M | 11.16% |
+27,019,131
| Nuevas | +USD 1017 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
St. Joe Company
JOE
USD 3977 M
| USD 527 M | 6.85% |
+25,017,933
| Nuevas | +USD 506 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 489 M | 6.36% |
+20,851,193
| Nuevas | +USD 548 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 443 M | 5.76% |
+24,279,115
| Nuevas | +USD 433 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 81.3 M | 1.06% |
+726,525
| Nuevas | +USD 79.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 54.1 M | 0.7% |
+9,904,428
| Nuevas | +USD 55.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 18.4 M | 0.24% |
+1,346,665
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 16.4 M | 0.21% |
+4,248
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Genworth Financial
GNW
USD 3051 M
| USD 12.3 M | 0.16% |
+1,075,200
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 12.1 M | 0.16% |
+553,900
| Nuevas | +USD 11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase
JPM.WS
| USD 11.8 M | 0.15% |
+753,300
| Nuevas | +USD 11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 6.25 M | 0.08% |
+151,400
| Nuevas | +USD 5.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 5.55 M | 0.07% |
+205,810
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.75 M | 0.04% |
+57,360
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 1.66 M | 0.02% |
+45,600
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
+53,300
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.01 M | 0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 990 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bruce Berkowitz en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Bruce Berkowitz, que reveló 19 posiciones con un valor de USD 7691 M. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Su mayor posición es American International: 86,148,865 acciones con un valor de USD 3851 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 75% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Varios.
- La mayor compra de Bruce Berkowitz en T2 2013 fue American International: 86,148,865 acciones por un valor de USD 3851 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce Berkowitz representan 99% de su cartera de USD 7691 M en T2 2013.
- Bruce Berkowitz reportó 19 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Fairholme Capital Management correspondiente a T2 2013, presentado el 14 ago 2013.