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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
USD 1490 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.85%
AUM
USD 7263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2678 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 2222 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.91%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNM.PRS
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
|
+USD 611 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 519 M |
| 3 |
FRE.PRZ
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
|
+USD 435 M |
| 4 |
Lands' End
LE
|
+USD 108 M |
| 5 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+USD 80.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 73.56% |
| 2 | Varios | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.11% |
| 4 | Bienes raíces | 6.81% |
| 5 | Energía | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 3258 M | 44.86% |
60,311,704
-9,498,610
| -14% | -USD 519 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1666 M | 22.94% |
97,710,665
-721,550
| -0.7% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 644 M | 8.86% |
27,385,626
+894,860
| +3% | +USD 29.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 585 M | 8.06% |
24,479,806
-9,129
| -0% | -USD 231 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
St. Joe Company
JOE
USD 3977 M
| USD 494 M | 6.81% |
24,809,498
-27,400
| -0.1% | -USD 615 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 360 M | 4.95% |
16,848,709
-707,356
| -4% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 92.7 M | 1.28% |
12,358,428
+200,400
| +2% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 39.2 M | 0.54% |
283,700
-4,925
| -2% | -USD 656 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 27.1 M | 0.37% |
1,346,665
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Lands' End
LE
USD 267 M
| USD 18.4 M | 0.25% |
448,419
-2,914,338
| -87% | -USD 108 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 16 M | 0.22% |
553,900
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase
JPM.WS
| USD 15.1 M | 0.21% |
753,300
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 12.3 M | 0.17% |
+2,685
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 9.27 M | 0.13% |
205,810
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 7.76 M | 0.11% |
149,600
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.83 M | 0.04% |
54,560
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 2.38 M | 0.03% |
44,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
+66,018
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4173 M
| USD 2.35 M | 0.03% |
+49,333
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 2.34 M | 0.03% |
71,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 2.26 M | 0.03% |
101,500
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.03% |
52,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| USD 1.4 M | 0.02% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 621 k | 0.01% |
3
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
USD 3051 M
| – | – |
-1,071,500
| Cerradas | -USD 18.6 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bruce Berkowitz en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Bruce Berkowitz mantenía 58 posiciones valuadas en USD 7263 M, un 27% menos que los USD 9941 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Bruce Berkowitz registró retiros netos por USD 2222 M en T3 2014, cerró 34 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA), una posición estimada en USD 611 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 74% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Bruce Berkowitz abrió una nueva posición en Chesapeake Energy Corporation por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Bruce Berkowitz en T3 2014 fue Chesapeake Energy Corporation: 2,685 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Bruce Berkowitz fue quien más aumentó su posición en Sears Holding Corporation durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 29.2 M.
- La mayor reducción de Bruce Berkowitz durante T3 2014 fue en American International, con un recorte estimado de USD 519 M.
- Bruce Berkowitz cerró por completo su posición en FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA) en T3 2014, con una venta estimada de USD 611 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce Berkowitz representan 99% de su cartera de USD 7263 M en T3 2014.
- Bruce Berkowitz abrió 3 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Bruce Berkowitz cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 7263 M.
Según el Informe 13F de Fairholme Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.