¡Ya estamos en !
Descubre más
Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
USD 1490 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+189.85%
AUM
USD 3471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1447 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 1114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.69%
Posición
25
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 221 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 164 M |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 134 M |
| 4 |
DNOW Inc
DNOW
|
+USD 118 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 117 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 1104 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 807 M |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 47.2 M |
| 4 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM.WS
|
+USD 17.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.39% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.26% |
| 3 | Varios | 21.28% |
| 4 | Bienes raíces | 17.09% |
| 5 | Energía | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 602 M | 17.35% |
26,650,148
+20,700
| +0.1% | +USD 499 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 536 M | 15.43% |
23,593,673
-853,431
| -3% | -USD 22.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
St. Joe Company
JOE
USD 3977 M
| USD 468 M | 13.48% |
24,454,440
-170,478
| -0.7% | -USD 2.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 429 M | 12.35% |
27,523,418
-47,962,167
| -64% | -USD 807 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 207 M | 5.96% |
11,404,651
-2,351,423
| -17% | -USD 47.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 189 M | 5.44% |
+20,086,616
| Nuevas | +USD 221 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 149 M | 4.3% |
+3,010,000
| Nuevas | +USD 164 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Seritage Growth Properties
SRG
USD 85.6 M
| USD 125 M | 3.61% |
+3,367,250
| Nuevas | +USD 134 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| USD 118 M | 3.4% |
6,736,391
+315,839
| +5% | +USD 4.86 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SRSC
10
Dejó de cotizar
SEARS Canada Inc.
SRSC
| USD 117 M | 3.36% |
17,901,955
+1,818,380
| +11% | +USD 10.9 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 109 M | 3.15% |
+789,102
| Nuevas | +USD 117 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
DNOW Inc
DNOW
USD 2506 M
| USD 100 M | 2.88% |
+6,752,400
| Nuevas | +USD 118 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 80.4 M | 2.32% |
14,028,188
+79,439
| +0.6% | +USD 516 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 62.3 M | 1.79% |
1,653,800
+522,000
| +46% | +USD 21.4 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 59.4 M | 1.71% |
+5,331,400
| Nuevas | +USD 69.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Lands' End
LE
USD 267 M
| USD 50.3 M | 1.45% |
+1,863,327
| Nuevas | +USD 46.7 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 42.2 M | 1.22% |
742,936
-18,070,051
| -96% | -USD 1104 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 18.8 M | 0.54% |
143,892
-8,400
| -6% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 912 M
| USD 4.52 M | 0.13% |
+578,000
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SHOS
20
Dejó de cotizar
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| USD 3.28 M | 0.09% |
+409,800
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 586 k | 0.02% |
3
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| USD 408 k | 0.01% |
1,455,701
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| – | – |
-181,610
| Cerradas | -USD 9.26 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| – | – |
-749,050
| Cerradas | -USD 16.8 M | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-706,300
| Cerradas | -USD 17.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bruce Berkowitz en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Bruce Berkowitz mantenía 25 posiciones valuadas en USD 3471 M, un 29% menos que los USD 4918 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Bruce Berkowitz registró retiros netos por USD 1114 M en T3 2015, cerró 3 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 17.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
Contra la tendencia, Bruce Berkowitz abrió una nueva posición en Canadian Natural Resources por valor de USD 189 M.
- La mayor compra de Bruce Berkowitz en T3 2015 fue Canadian Natural Resources: 20,086,616 acciones por un valor de USD 189 M.
- Bruce Berkowitz fue quien más aumentó su posición en NOV durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Bruce Berkowitz durante T3 2015 fue en American International, con un recorte estimado de USD 1104 M.
- Bruce Berkowitz cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2015, con una venta estimada de USD 17.5 M.
- Las diez principales posiciones de Bruce Berkowitz representan 85% de su cartera de USD 3471 M en T3 2015.
- Bruce Berkowitz abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Bruce Berkowitz cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 3471 M.
Según el Informe 13F de Fairholme Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.