Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 8,28 mi |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$ 8,03 mi |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$ 16,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 66,07% |
| 2 | Consumo discricionário | 32,36% |
| 3 | Diversos | 1,39% |
| 4 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$ 3,85 bi
| US$ 478 mi | 48,67% |
25.484.557
+1.083.400
| +4% | +US$ 19,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 256 mi | 26,05% |
28.864.348
-51.100
| -0,2% | -US$ 478 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 160 mi | 16,27% |
3.807.150
+140.200
| +4% | +US$ 5,81 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Lands' End
LE
US$ 283 mi
| US$ 42,6 mi | 4,33% |
2.855.900
-421.527
| -13% | -US$ 8,03 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
SRSC
5
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$ 17,3 mi | 1,76% |
21.562.974
+784.996
| +4% | +US$ 723 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 13,7 mi | 1,39% |
6.693.474
-6.510
| -0,1% | -US$ 16,7 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
WPG
7
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 11,1 mi | 1,14% |
147.922
+110.089
| +291% | +US$ 8,28 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
SHOS
8
Deslistada
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$ 2,1 mi | 0,21% |
776.850
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,73 mi | 0,18% |
73.730
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T2 2017
No T2 2017, Bruce Berkowitz detinha 9 posições no valor de US$ 982 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 0%. Bruce Berkowitz não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 9 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 66% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em St. Joe Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T2 2017 foi em Lands' End, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 100% de sua carteira de US$ 982 mi no T2 2017.
- Bruce Berkowitz abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 982 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.