Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 28,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
SHOS
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 75,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,95% |
| 3 | Diversos | 1,58% |
| 4 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$ 3,96 bi
| US$ 509 mi | 56,14% |
27.002.485
+1.517.928
| +6% | +US$ 28,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 208 mi | 22,95% |
28.508.998
-355.350
| -1% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 96,3 mi
| US$ 174 mi | 19,14% |
3.766.650
-40.500
| -1% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$ 14,3 mi | 1,58% |
6.640.451
-53.023
| -0,8% | -US$ 119 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,18% |
73.730
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Lands' End
LE
US$ 276 mi
| – | – |
-2.855.900
| Encerrada | -US$ 42,6 mi | – |
|
|
SHOS
7
Deslistada
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| – | – |
-776.850
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
|
SRSC
8
Deslistada
SEARS Canada Inc.
SRSC
| – | – |
-21.562.974
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
|
WPG
9
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-147.922
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bruce Berkowitz no T3 2017
No T3 2017, Bruce Berkowitz detinha 9 posições no valor de US$ 907 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 982 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Bruce Berkowitz fez uma retirada líquida de US$ 49,8 mi em T3 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Lands' End, uma posição estimada em US$ 42,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 75% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Bruce Berkowitz adicionou cerca de US$ 28,2 mi a St. Joe Company.
- Bruce Berkowitz foi quem mais aumentou sua posição em St. Joe Company no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior redução de Bruce Berkowitz em T3 2017 foi em Sears Holding Corporation, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- Bruce Berkowitz encerrou totalmente sua posição em Lands' End no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 42,6 mi.
- As dez maiores posições de Bruce Berkowitz representam 100% de sua carteira de US$ 907 mi no T3 2017.
- Bruce Berkowitz abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Bruce Berkowitz caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 907 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairholme Capital Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.