Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$1014万 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$1002万 |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$317万 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$63.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+$119万 |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+$48.1万 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+$5.18万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 55.86% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 41.96% |
| 3 | その他 | 2.02% |
| 4 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $4.16億 | 40.26% |
24,401,157
-28,100
| -0.1% | -$48.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $3.32億 | 32.15% |
28,915,448
+1,199,100
| +4% | +$1002万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
$8561万
| $1.58億 | 15.31% |
3,666,950
+233,200
| +7% | +$1014万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
4
Lands' End
LE
$2.67億
| $7030万 | 6.8% |
3,277,427
-67,300
| -2% | -$119万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
SRSC
5
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $2805万 | 2.71% |
20,777,978
+444,203
| +2% | +$63.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
6
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $2084万 | 2.02% |
6,699,984
-18,584
| -0.3% | -$5.18万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
SHOS
7
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $303万 | 0.29% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
WPG
8
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $296万 | 0.29% |
+37,833
| 新規 | +$317万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $172万 | 0.17% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Bruce Berkowitzは9銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.8億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzの2017年第1四半期の報告書には、新規 1件、3件増加しました、3件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWashington Prime Group Inc.で、保有株数は37,833株、評価額は$296万でした。 最も大きな売却はLands' Endで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。
- Bruce Berkowitzが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWashington Prime Group Inc.で、株数は37,833株、評価額は$296万でした。
- Bruce Berkowitzは2017年第1四半期にSeritage Growth Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1014万でした。
- Bruce Berkowitzが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLands' Endで、推定$119万相当を減らしました。
- 2017年第1四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2017年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$10.3億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。