Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$1014만 |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$1002만 |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$317만 |
| 4 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+US$63.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+US$119만 |
| 2 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$48.1만 |
| 3 |
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
|
+US$5.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 55.86% |
| 2 | 임의소비재 | 41.96% |
| 3 | 기타 | 2.02% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
US$41.6억
| US$4.16억 | 40.26% |
24,401,157
-28,100
| -0.1% | -US$48.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3.32억 | 32.15% |
28,915,448
+1,199,100
| +4% | +US$1002만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
US$9575만
| US$1.58억 | 15.31% |
3,666,950
+233,200
| +7% | +US$1014만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
4
Lands' End
LE
US$2.89억
| US$7030만 | 6.8% |
3,277,427
-67,300
| -2% | -US$119만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
SRSC
5
상장폐지됨
SEARS Canada Inc.
SRSC
| US$2805만 | 2.71% |
20,777,978
+444,203
| +2% | +US$63.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| US$2084만 | 2.02% |
6,699,984
-18,584
| -0.3% | -US$5.18만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
SHOS
7
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$303만 | 0.29% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
WPG
8
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$296만 | 0.29% |
+37,833
| 신규 | +US$317만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$114억
| US$172만 | 0.17% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Bruce Berkowitz의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Bruce Berkowitz 측은 US$10.3억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bruce Berkowitz의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가 및 3개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Washington Prime Group Inc. 주식으로, 37,833주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lands' End 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 62%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Washington Prime Group Inc. 주식으로, US$296만 상당의 37,833주를 매수했어요.
- Bruce Berkowitz 측이 2017년 1분기에 Seritage Growth Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1014만 규모예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Lands' End이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Bruce Berkowitz의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bruce Berkowitz 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Bruce Berkowitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Fairholme Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.