Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SRSC
SEARS Canada Inc.
SRSC
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+$9261万 |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$6017万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$2681万 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$140万 |
| 5 |
St. Joe Company
JOE
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 62.16% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 35.25% |
| 3 | その他 | 2.43% |
| 4 | 金融 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
St. Joe Company
JOE
$39.8億
| $4.64億 | 47.24% |
24,429,257
-16,040
| -0.1% | -$30.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $2.57億 | 26.21% |
27,716,348
-123,100
| -0.4% | -$140万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Seritage Growth Properties
SRG
$9913万
| $1.47億 | 14.93% |
3,433,750
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
4
Lands' End
LE
$3.01億
| $5067万 | 5.16% |
3,344,727
-7,900
| -0.2% | -$12.9万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
SRSC
5
上場廃止
SEARS Canada Inc.
SRSC
| $3457万 | 3.52% |
20,333,775
+111,596
| +0.6% | +$20.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
6
上場廃止
Sears Holdings Corporation - Warrant
SHLDW
| $2385万 | 2.43% |
6,718,568
-11,525
| -0.2% | -$4.16万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
SHOS
7
上場廃止
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| $365万 | 0.37% |
776,850
| – | – |
2015 Q3
5四半期
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
$118億
| $153万 | 0.16% |
73,730
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
Bank of America
BAC
$3563億
| – | – |
-1,713,203
| 解消 | -$2681万 | – |
|
|
10
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| – | – |
-4,368,490
| 解消 | -$9261万 | – |
|
|
11
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| – | – |
-13,023,864
| 解消 | -$6017万 | – |
|
|
12
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| – | – |
-1,455,701
| 解消 | -$14.6万 | – |
|
類似するファンド
Bruce Berkowitzの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Bruce Berkowitzは$9.8億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$12.5億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Bruce Berkowitzは2016年第4四半期に純額で$1.81億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican International Group, Inc.で、推定 $9261万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち62%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
市場の流れに逆行して、Bruce BerkowitzはSEARS Canada Inc.への投資を推定$20.9万増やしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第4四半期にSEARS Canada Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$20.9万でした。
- Bruce Berkowitzが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSears Holding Corporationで、推定$140万相当を減らしました。
- Bruce Berkowitzは2016年第4四半期にAmerican International Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$9261万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Bruce Berkowitzの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの100%を占めています。
- Bruce Berkowitzは2016年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bruce Berkowitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$9.8億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のFairholme Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。