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Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
(+0,44 %)
Kapitalfluss
-423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,35 %
Position
56
Neu
9
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lands' End
LE
|
+95,4 Mio. $ |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+7,45 Mio. $ |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+5,8 Mio. $ |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+2,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+311 Mio. $ |
| 2 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+221 Mio. $ |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+7,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 59,28 % |
| 2 | Sonstiges | 22,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| 4 | Immobilien | 6,35 % |
| 5 | Industrie | 0,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 3,81 Mrd. $ | 38,33 % |
69.810.314
-5.871.300
| -8 % | -311 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,51 Mrd. $ | 15,22 % |
98.432.215
-510.300
| -0,5 % | -7,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 986 Mio. $ | 9,92 % |
26.490.766
-5.972.940
| -18 % | -221 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 651 Mio. $ | 6,55 % |
24.488.935
-6.286
| -0 % | -146.268 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
St. Joe Company
JOE
3,85 Mrd. $
| 632 Mio. $ | 6,35 % |
24.836.898
-10.306
| -0 % | -221.300 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRS
6
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| 611 Mio. $ | 6,14 % |
59.023.319
-18.500
| -0 % | -191.475 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE.PRZ
7
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| 435 Mio. $ | 4,38 % |
39.901.900
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 412 Mio. $ | 4,14 % |
17.556.065
-356.589
| -2 % | -8,28 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Lands' End
LE
283 Mio. $
| 113 Mio. $ | 1,14 % |
+3.362.757
| Neu | +95,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 83,9 Mio. $ | 0,84 % |
12.158.028
+1.638.700
| +16 % | +12 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FNM
11
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE
FNM
| 80,7 Mio. $ | 0,81 % |
20.645.300
+1.482.400
| +8 % | +5,8 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE
12
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| 73,8 Mio. $ | 0,74 % |
19.110.900
+1.930.300
| +11 % | +7,45 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE.PRV
13
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| 54,3 Mio. $ | 0,55 % |
5.799.175
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE.PRY
14
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| 39 Mio. $ | 0,39 % |
4.196.108
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 36,5 Mio. $ | 0,37 % |
288.625
-300
| -0,1 % | -37.972 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRP
16
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| 31,9 Mio. $ | 0,32 % |
3.672.127
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 28,9 Mio. $ | 0,29 % |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FRE.PRM
18
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| 28,5 Mio. $ | 0,29 % |
1.699.250
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE.PRH
19
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| 23,8 Mio. $ | 0,24 % |
1.339.572
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRE.PRB
20
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| 23,1 Mio. $ | 0,23 % |
1.377.829
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
21
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,19 % |
1.071.500
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
553.900
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 14,6 Mio. $ | 0,15 % |
753.300
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRQ
24
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
1.580.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FNM.PRR
25
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| 14 Mio. $ | 0,14 % |
1.500.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Bruce Berkowitz 56 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Bruce Berkowitz zog in Q2 2014 netto 423 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chesapeake Energy Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 13,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruce Berkowitz eine neue Position in Lands' End im Wert von 113 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q2 2014 war Lands' End: 3.362.757 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Bank Of America Corporation Ws A in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q2 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 311 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Chesapeake Energy Corporation im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q2 2014 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 9,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .