Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,35 %
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,85 %
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-218 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,44 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+202 Mio. $ |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+53 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+49,2 Mio. $ |
| 4 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+13,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 61,43 % |
| 2 | Sonstiges | 21,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,82 % |
| 4 | Immobilien | 4,83 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 3,78 Mrd. $ | 38,24 % |
75.681.614
-4.070.572
| -5 % | -202 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 17,19 % |
98.942.515
-799.600
| -0,8 % | -13,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1,17 Mrd. $ | 11,82 % |
32.463.706
+4.200.869
| +15 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FNM.PRS
4
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| 619 Mio. $ | 6,25 % |
59.041.819
-7.300
| -0 % | -76.504 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 501 Mio. $ | 5,06 % |
24.495.221
+245.212
| +1 % | +4,78 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
St. Joe Company
JOE
4,12 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 4,83 % |
24.847.204
-16.300
| -0,1 % | -301.884 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 4,54 % |
17.912.654
-2.148.649
| -11 % | -53 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRE.PRZ
8
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| 439 Mio. $ | 4,43 % |
39.901.900
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 86,5 Mio. $ | 0,87 % |
10.519.328
+614.900
| +6 % | +4,57 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FNM
10
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE
FNM
| 74,7 Mio. $ | 0,76 % |
19.162.900
-6.828.000
| -26 % | -26,6 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRE
11
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| 66,3 Mio. $ | 0,67 % |
17.180.600
-2.205.700
| -11 % | -8,51 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRE.PRV
12
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP 5.57% NON CUM PERPETUAL PFD STK
FRE.PRV
| 52,2 Mio. $ | 0,53 % |
5.799.175
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRE.PRY
13
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.55% PERP PREF SER Y
FRE.PRY
| 39 Mio. $ | 0,39 % |
4.196.108
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 0,36 % |
288.925
-421.300
| -59 % | -49,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FNM.PRP
15
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| 30,9 Mio. $ | 0,31 % |
3.672.127
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRE.PRM
16
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| 28,7 Mio. $ | 0,29 % |
1.699.250
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 25,1 Mio. $ | 0,25 % |
1.346.665
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRE.PRH
18
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC 5.1% NONCUM PFD
FRE.PRH
| 23,6 Mio. $ | 0,24 % |
1.339.572
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRE.PRB
19
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC D/B/A VAR N-CUM-B
FRE.PRB
| 23,1 Mio. $ | 0,23 % |
1.377.829
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
20
Genworth Financial
GNW
3,18 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,19 % |
1.071.500
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
753.300
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
553.900
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FNM.PRQ
23
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
1.580.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FNM.PRR
24
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| 14 Mio. $ | 0,14 % |
1.500.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 13,7 Mio. $ | 0,14 % |
2.834
-2.070
| -42 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Bruce Berkowitz 47 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 9,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Bruce Berkowitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 47 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q1 2014 war Vodafone: 66.000 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Sears Holding Corporation in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q1 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 202 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q1 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 9,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .