Bruce Berkowitz Fairholme Capital Management
Bruce Berkowitz is the founder of Fairholme Capital Management and a concentrated value investor known for bold, high-conviction portfolios. He rose to prominence managing mutual fund assets with a willingness to take large positions in out-of-favor financials and special situations. Berkowitz’s approach prioritizes intrinsic value estimates and a short list of ideas rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Commercial Metals
CMC
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
TC Energy
TRP
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Western Midstream Partners
WES
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 90,64 % |
| 2 | Energie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,6 % |
| 4 | Industrie | 1,35 % |
| 5 | Technologie | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 90,64 % |
25.745.557
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Commercial Metals
CMC
6,85 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,35 % |
+558.100
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
3
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,12 % |
355.800
+14.000
| +4 % | +541.778 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,1 % |
49.960
| – | – |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,96 % |
667.200
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,86 % |
1.029.200
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Western Midstream Partners
WES
17,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,82 % |
486.300
-70.300
| -13 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
8
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
552.900
+60.000
| +12 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,7 % |
+157.500
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
10
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,64 % |
304.700
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
11
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,47 % |
241.100
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
+10.580
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
14.060
+9.800
| +230 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
+75.000
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
1
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| – | – |
-147.000
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
|
17
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-528.011
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
|
18
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| – | – |
-60.600
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
|
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-76.900
| Geschlossen | -4,47 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bruce Berkowitz für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Bruce Berkowitz 19 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bruce Berkowitz für Q2 2021 weist 4 neu, 3 erhöht, 1 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Commercial Metals: 558.100 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bruce Berkowitz im Q2 2021 war Commercial Metals: 558.100 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in Apple in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bruce Berkowitz im Q2 2021 entfiel auf Western Midstream Partners und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- Bruce Berkowitz hat seine Position in AT&T im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruce Berkowitz machen im Q2 2021 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Bruce Berkowitz eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Bruce Berkowitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairholme Capital Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .