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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.19%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$9.1億
AUM 成長
+US$8202萬
(+9.9%)
資金流向
+US$1995萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.93%
持股
305
新
25
增持
111
減碼
109
已平倉
15
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$302萬 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$226萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$207萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$323萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$141萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$75.8萬 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$64.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.38% |
| 2 | 科技 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 13.5% |
| 4 | 醫療保健 | 11% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.42% |
相似基金
Appleton Partners的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Appleton Partners持有305個部位，價值US$9.1億，較前一季的US$8.28億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Appleton Partners的2019年第4季申報資料顯示有新增25項、增加111檔、減碼109檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lincoln National：共51,291股，價值US$303萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$323萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的30%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2019年第4季最大筆買進的是Lincoln National：共買進51,291股，價值US$303萬。
- Appleton Partners在2019年第4季增持Americold的幅度最大，估計增加US$226萬。
- Appleton Partners在2019年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$323萬。
- Appleton Partners於2019年第4季完全出清Celgene Corp，估計賣出金額為US$64.5萬。
- 在2019年第4季，Appleton Partners的投資組合規模為US$9.1億，前十大持股占28%。
- Appleton Partners在2019年第4季新增了25個部位，並平倉15個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$9.1億。
根據Appleton Partners的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月13日提交。