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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$75.7만 | 0.01% |
50,000
+44,200
| +762% | +US$70.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
802
풋옵션
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15억
| US$75.2만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$88.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
803
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$75.1만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
804
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$75만 | 0.01% |
19,865
-197,500
| -91% | -US$879만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
805
Nucor
NUE
US$592억
| US$74.9만 | 0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$87.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
BOAS
806
상장폐지됨
BOA Acquisition Corp.
BOAS
| US$74.8만 | 0.01% |
75,273
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
807
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$74.7만 | 0.01% |
19,367
+6,494
| +50% | +US$28.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
808
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$74.5만 | 0.01% |
+102,400
| 신규 | +US$104만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
809
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$74.3만 | 0.01% |
4,600
-25,919
| -85% | -US$491만 |
2022 Q2
1분기
|
|
810
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$74.2만 | 0.01% |
+12,988
| 신규 | +US$75.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
811
콜옵션
Boeing
BA
US$1513억
| US$73.9만 | 0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$93.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
812
콜옵션
Sunrun
RUN
US$16.6억
| US$73.4만 | 0.01% |
+26,600
| 신규 | +US$82.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
813
Dropbox
DBX
US$78.1억
| US$73.2만 | 0.01% |
35,318
+18,386
| +109% | +US$41.2만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
814
Yum China
YUMC
US$152억
| US$72.8만 | 0.01% |
15,380
+15,370
| +153,700% | +US$73.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
815
콜옵션
Incyte
INCY
US$230억
| US$72.6만 | 0.01% |
10,900
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
816
콜옵션
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$72.6만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$69.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
817
콜옵션
Dropbox
DBX
US$78.1억
| US$72.5만 | 0.01% |
35,000
| – | – |
2019 Q1
14개 분기
|
|
818
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$72.2만 | 0.01% |
82,008
+58,228
| +245% | +US$59.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
XPDBU
819
상장폐지됨
Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. Unit
XPDBU
| US$72.2만 | 0.01% |
72,380
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
820
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$71.8만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
|
ISEE
821
콜옵션
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$71.8만 | 0.01% |
40,000
+36,500
| +1,043% | +US$47.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
822
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$71.8만 | 0.01% |
+16,120
| 신규 | +US$88.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
823
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$71.1만 | 0.01% |
+8,680
| 신규 | +US$83.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
824
Donaldson
DCI
US$101억
| US$70.8만 | 0.01% |
+14,446
| 신규 | +US$75.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
825
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2억
| US$70만 | 0.01% |
12,500
-87,500
| -88% | -US$543만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.