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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
TORM
TRMD
US$38.6억
| US$65만 | 0.01% |
+32,060
| 신규 | +US$57.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
852
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$64.8만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$65.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
853
SentinelOne
S
US$75.6억
| US$64.6만 | 0.01% |
+25,269
| 신규 | +US$66.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
854
콜옵션
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$64.2만 | 0.01% |
+22,500
| 신규 | +US$64.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
855
콜옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$63.4만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$74.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
856
풋옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$63.4만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$74.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
857
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$63.3만 | 0.01% |
12,655
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
858
Forward Air
FWRD
US$5.18억
| US$63.1만 | 0.01% |
6,995
+3,976
| +132% | +US$39만 |
2022 Q2
1분기
|
|
859
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69억
| US$62.9만 | 0.01% |
+20,285
| 신규 | +US$75.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
860
콜옵션
System1
SST
US$1777만
| US$62.9만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$87.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
861
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$62.9만 | 0.01% |
2,724
+1,224
| +82% | +US$31.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
862
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.7억
| US$62.7만 | 0.01% |
44,500
+37,000
| +493% | +US$49.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
863
콜옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3억
| US$62.5만 | 0.01% |
+22,200
| 신규 | +US$55.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
864
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$185억
| US$62.4만 | 0.01% |
127,900
+100,100
| +360% | +US$63.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
865
FIVE9
FIVN
US$24.9억
| US$62.3만 | 0.01% |
+8,305
| 신규 | +US$80.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
866
Albertsons Companies
ACI
US$63.8억
| US$62.2만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$68.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
867
Viridian Therapeutics
VRDN
US$23.6억
| US$61.8만 | 0.01% |
+30,110
| 신규 | +US$54.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
868
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$61.6만 | 0.01% |
+15,153
| 신규 | +US$70.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
VRAY
869
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$61.6만 | 0.01% |
+169,104
| 신규 | +US$56.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
870
Insmed
INSM
US$208억
| US$61.5만 | 0.01% |
+28,550
| 신규 | +US$68.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
871
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$61.4만 | 0.01% |
+3,122
| 신규 | +US$67.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
872
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$61.4만 | 0.01% |
2,849
+1,029
| +57% | +US$23.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
873
MFA Financial
MFA
US$6.48억
| US$61.3만 | 0.01% |
+78,848
| 신규 | +US$88.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
874
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1억
| US$61만 | 0.01% |
11,152
-9,927
| -47% | -US$60.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
875
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.5억
| US$60.9만 | 0.01% |
56,900
-5,200
| -8% | -US$6.16만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.