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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 헬스케어 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$214억
| US$82.9만 | 0.01% |
+8,800
| 신규 | +US$82.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
777
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$82.9만 | 0.01% |
+10,030
| 신규 | +US$96.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
778
Helen of Troy
HELE
US$6.84억
| US$82만 | 0.01% |
+8,504
| 신규 | +US$109만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
779
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$81.4만 | 0.01% |
12,524
+5,865
| +88% | +US$48.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
780
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$52.9억
| US$81.3만 | 0.01% |
116,000
-66,100
| -36% | -US$46.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
781
Zimmer Biomet
ZBH
US$182억
| US$81만 | 0.01% |
+7,750
| 신규 | +US$85만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
782
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$80.6만 | 0.01% |
23,106
-17,347
| -43% | -US$67.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
783
콜옵션
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$79.8만 | 0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$93.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
784
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$79.6만 | 0.01% |
47,149
-39,290
| -45% | -US$76만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
785
Expeditors International
EXPD
US$259억
| US$79.5만 | 0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$90.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
786
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$79.4만 | 0.01% |
+92,576
| 신규 | +US$99.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
787
EOG Resources
EOG
US$822억
| US$79.3만 | 0.01% |
7,100
+3,805
| +115% | +US$42.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
788
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$78.3만 | 0.01% |
36,000
-354,908
| -91% | -US$818만 |
2022 Q2
1분기
|
|
789
Mercado Libre
MELI
US$941억
| US$77.2만 | 0.01% |
933
+577
| +162% | +US$49.6만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
790
Stantec
STN
US$77.7억
| US$76.7만 | 0.01% |
17,500
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
791
풋옵션
AT&T
T
US$1610억
| US$76.7만 | 0.01% |
50,000
-325,000
| -87% | -US$591만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
792
Werner Enterprises
WERN
US$18.1억
| US$76.7만 | 0.01% |
+20,397
| 신규 | +US$83.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
VRNA
793
콜옵션
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$76.6만 | 0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$63.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
794
DexCom
DXCM
US$323억
| US$76.6만 | 0.01% |
+9,516
| 신규 | +US$80.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
795
풋옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$35.7억
| US$76.6만 | 0.01% |
27,200
-22,800
| -46% | -US$56.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
796
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$76.6만 | 0.01% |
14,000
-50,500
| -78% | -US$306만 |
2022 Q2
1분기
|
|
797
풋옵션
Zillow
Z
US$71.8억
| US$76.4만 | 0.01% |
26,700
-8,300
| -24% | -US$28.8만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
798
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$76.3만 | 0.01% |
7,922
-1,382
| -15% | -US$14만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
799
nCino
NCNO
US$22.7억
| US$75.8만 | 0.01% |
+22,220
| 신규 | +US$74.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
800
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$75.7만 | 0.01% |
23,915
| – | – |
2019 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 순 US$4.22억 규모를 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis 주식으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.