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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 헬스케어 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Diamondback Energy
FANG
US$568억
| US$90.4만 | 0.01% |
7,501
-24,933
| -77% | -US$311만 |
2022 Q2
1분기
|
|
752
풋옵션
Evolent Health
EVH
US$5.27억
| US$89.8만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
753
Ferguson
FERG
US$434억
| US$89.5만 | 0.01% |
8,700
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
754
Charter Communications
CHTR
US$127억
| US$88.9만 | 0.01% |
+2,931
| 신규 | +US$125만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
755
Texas Pacific Land
TPL
US$236억
| US$88.9만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$86.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
756
Ciena
CIEN
US$476억
| US$88.8만 | 0.01% |
21,970
+12,560
| +133% | +US$60.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
FSSI
757
상장폐지됨
Fortistar Sustainable Solutions Corp. Class A Common Stock
FSSI
| US$88.6만 | 0.01% |
89,539
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
758
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$88.1만 | 0.01% |
7,500
+5,000
| +200% | +US$68.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
759
PENN Entertainment
PENN
US$19.8억
| US$88만 | 0.01% |
+32,004
| 신규 | +US$103만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
760
콜옵션
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$87.8만 | 0.01% |
7,438
-15,062
| -67% | -US$268만 |
2022 Q2
1분기
|
|
761
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.1억
| US$86.9만 | 0.01% |
15,524
+1,121
| +8% | +US$6.95만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
762
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$86.4만 | 0.01% |
61,224
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
763
Royalty Pharma
RPRX
US$274억
| US$86.4만 | 0.01% |
21,500
+16,999
| +378% | +US$72.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
764
Rivian
RIVN
US$178억
| US$85.5만 | 0.01% |
25,995
+8,605
| +49% | +US$29.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
765
풋옵션
uniQure
QURE
US$15.4억
| US$85.5만 | 0.01% |
45,600
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
FRC
766
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$85.4만 | 0.01% |
+6,545
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
767
HubSpot
HUBS
US$123억
| US$85.2만 | 0.01% |
3,154
-3,356
| -52% | -US$107만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
768
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.2억
| US$85.2만 | 0.01% |
41,498
+25,050
| +152% | +US$56.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
769
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$1.62억
| US$84.8만 | 0.01% |
+242,360
| 신규 | +US$123만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
770
WIX.com
WIX
US$32.8억
| US$84.7만 | 0.01% |
10,822
+5,611
| +108% | +US$38.7만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
771
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$84.4만 | 0.01% |
35,000
-926,800
| -96% | -US$2343만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
772
Danaher
DHR
US$1575억
| US$84.4만 | 0.01% |
3,684
-30,325
| -89% | -US$742만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
773
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$84.2만 | 0.01% |
4,015
-37,907
| -90% | -US$912만 |
2022 Q2
1분기
|
|
774
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13억
| US$83.6만 | 0.01% |
+65,564
| 신규 | +US$87.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
775
콜옵션
Nike
NKE
US$557억
| US$83.1만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$108만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 순 US$4.22억 규모를 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis 주식으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.