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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
BP
BP
US$1273억
| US$114만 | 0.01% |
40,000
-60,000
| -60% | -US$179만 |
2022 Q2
1분기
|
|
702
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$114만 | 0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$126만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
703
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$113만 | 0.01% |
+15,717
| 신규 | +US$122만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
704
NetEase
NTES
US$802억
| US$113만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$132만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
705
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$113만 | 0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$134만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
706
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$113만 | 0.01% |
+18,547
| 신규 | +US$122만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
707
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$113만 | 0.01% |
+4,220
| 신규 | +US$120만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
708
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$113만 | 0.01% |
+33,764
| 신규 | +US$125만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
709
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$112만 | 0.01% |
+8,913
| 신규 | +US$120만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
710
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$112만 | 0.01% |
20,000
+500
| +3% | +US$3.11만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
711
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$112만 | 0.01% |
+33,593
| 신규 | +US$128만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
712
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$111만 | 0.01% |
20,233
-19,295
| -49% | -US$137만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
713
콜옵션
General Motors
GM
US$726억
| US$111만 | 0.01% |
34,500
+14,500
| +73% | +US$53.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
714
Exelixis
EXEL
US$155억
| US$111만 | 0.01% |
+70,600
| 신규 | +US$136만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
715
Progressive
PGR
US$1272억
| US$110만 | 0.01% |
9,508
+508
| +6% | +US$6.12만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
716
Keros Therapeutics
KROS
US$2.19억
| US$110만 | 0.01% |
29,319
+16,819
| +135% | +US$58.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
717
콜옵션
American Tower
AMT
US$853억
| US$107만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$128만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
718
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$107만 | 0.01% |
120,651
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
719
Owens Corning
OC
US$87억
| US$105만 | 0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
720
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$105만 | 0.01% |
19,924
-1,360
| -6% | -US$8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
721
Zillow
Z
US$69.2억
| US$105만 | 0.01% |
36,597
-43,075
| -54% | -US$150만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
722
Honeywell
HON
US$666억
| US$105만 | 0.01% |
+6,645
| 신규 | +US$116만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
723
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$104만 | 0.01% |
24,733
+19,979
| +420% | +US$93.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
724
Humana
HUM
US$498억
| US$104만 | 0.01% |
2,139
-11,715
| -85% | -US$570만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
725
풋옵션
Dropbox
DBX
US$78.1억
| US$104만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.