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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
US$1920만
| US$341만 | 0.03% |
118,899
+78,827
| +197% | +US$214만 |
2022 Q2
1분기
|
|
402
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$338만 | 0.03% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$96.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
403
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$337만 | 0.03% |
149,423
-69,448
| -32% | -US$165만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
404
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$337만 | 0.03% |
273,000
-2,000
| -0.7% | -US$2.65만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
405
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$337만 | 0.03% |
488,580
+334,985
| +218% | +US$233만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
406
풋옵션
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$335만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
407
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$331만 | 0.03% |
49,187
+21,211
| +76% | +US$157만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
DRE
408
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$329만 | 0.03% |
68,287
+40,287
| +144% | +US$236만 |
2022 Q2
1분기
|
|
409
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$329만 | 0.03% |
494,764
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
410
풋옵션
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.98억
| US$329만 | 0.03% |
350,000
+250,000
| +250% | +US$294만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
411
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$329만 | 0.03% |
47,930
+35,930
| +299% | +US$297만 |
2022 Q2
1분기
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.1억
| US$328만 | 0.03% |
26,317
+1,317
| +5% | +US$17.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
DISH
413
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$327만 | 0.03% |
236,800
+61,800
| +35% | +US$109만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
414
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$326만 | 0.03% |
40,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$325만 | 0.03% |
14,567
+11,157
| +327% | +US$278만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
416
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$324만 | 0.03% |
40,200
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
417
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$324만 | 0.03% |
175,148
-515,852
| -75% | -US$810만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
418
ResMed
RMD
US$336억
| US$323만 | 0.03% |
+14,785
| 신규 | +US$337만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
419
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$322만 | 0.03% |
+66,610
| 신규 | +US$359만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
420
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$321만 | 0.03% |
23,720
+295
| +1% | +US$4.39만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
421
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$320만 | 0.03% |
39,300
+3,481
| +10% | +US$33만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
422
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$316만 | 0.03% |
+16,203
| 신규 | +US$359만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
GBT
423
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$316만 | 0.03% |
+46,344
| 신규 | +US$256만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
424
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$315만 | 0.03% |
97,754
-53,201
| -35% | -US$231만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
425
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$313만 | 0.03% |
73,505
-19,900
| -21% | -US$100만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.