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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$421만 | 0.04% |
350,000
-526,200
| -60% | -US$734만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
352
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$420만 | 0.04% |
+34,200
| 신규 | +US$450만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
SCLE
353
상장폐지됨
Broadscale Acquisition Corp. Class A common stock
SCLE
| US$415만 | 0.03% |
421,420
-263,335
| -38% | -US$259만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
354
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$414만 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
355
Affirm
AFRM
US$250억
| US$414만 | 0.03% |
+220,600
| 신규 | +US$577만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
356
콜옵션
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$413만 | 0.03% |
169,900
-15,000
| -8% | -US$42.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
357
콜옵션
DaVita
DVA
US$120억
| US$413만 | 0.03% |
49,900
-11,900
| -19% | -US$104만 |
2022 Q2
1분기
|
|
358
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$413만 | 0.03% |
+65,010
| 신규 | +US$441만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
359
풋옵션
ADT
ADT
US$50.2억
| US$412만 | 0.03% |
+550,000
| 신규 | +US$415만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
360
풋옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$411만 | 0.03% |
265,000
-370,000
| -58% | -US$584만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
361
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.34억
| US$409만 | 0.03% |
183,627
-55,369
| -23% | -US$113만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
362
Lennar Class B
LEN.B
US$182억
| US$408만 | 0.03% |
+72,110
| 신규 | +US$439만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
363
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$406만 | 0.03% |
50,130
+4,050
| +9% | +US$37.8만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
364
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$406만 | 0.03% |
+12,297
| 신규 | +US$396만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
365
Mastercard
MA
US$5409억
| US$404만 | 0.03% |
14,225
-3,918
| -22% | -US$130만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
366
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$403만 | 0.03% |
30,000
-289,600
| -91% | -US$4156만 |
2022 Q2
1분기
|
|
367
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$402만 | 0.03% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$107만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
368
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$398만 | 0.03% |
+12,500
| 신규 | +US$446만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
369
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$395만 | 0.03% |
+84,135
| 신규 | +US$392만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
370
Waste Management
WM
US$907억
| US$391만 | 0.03% |
+24,400
| 신규 | +US$403만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
371
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$390만 | 0.03% |
+250,000
| 신규 | +US$503만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
372
콜옵션
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$389만 | 0.03% |
199,000
+5,000
| +3% | +US$10.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
373
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 6.219% Corporate Units
NEE.PRQ
| US$389만 | 0.03% |
80,015
-363
| -0.5% | -US$1.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
374
풋옵션
Guardant Health
GH
US$213억
| US$386만 | 0.03% |
71,800
-51,700
| -42% | -US$265만 |
2022 Q2
1분기
|
|
375
콜옵션
BHP
BHP
US$2117억
| US$385만 | 0.03% |
77,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.