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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$556만 | 0.05% |
63,783
+329
| +0.5% | +US$3.2만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
302
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$554만 | 0.05% |
+26,207
| 신규 | +US$599만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
303
콜옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$553만 | 0.05% |
110,000
-110,000
| -50% | -US$652만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
304
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$545만 | 0.05% |
180,299
+64,847
| +56% | +US$217만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
305
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$543만 | 0.05% |
225,000
-2,334,400
| -91% | -US$5902만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
|
FTCV
306
상장폐지됨
FinTech Acquisition Corp. V Class A Common Stock
FTCV
| US$542만 | 0.05% |
544,321
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
307
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$541만 | 0.05% |
57,783
-4,284
| -7% | -US$43.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
ATVI
308
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$535만 | 0.04% |
72,000
+26,600
| +59% | +US$208만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
309
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$534만 | 0.04% |
148,712
-330,446
| -69% | -US$1198만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
310
Copart
CPRT
US$258억
| US$533만 | 0.04% |
200,440
+160,840
| +406% | +US$479만 |
2022 Q2
1분기
|
|
311
콜옵션
ATI
ATI
US$253억
| US$532만 | 0.04% |
+200,000
| 신규 | +US$557만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
312
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$528만 | 0.04% |
120,345
+705
| +0.6% | +US$3.41만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
313
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$521만 | 0.04% |
+37,400
| 신규 | +US$591만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
314
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$520만 | 0.04% |
+70,000
| 신규 | +US$548만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
315
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$520만 | 0.04% |
+850,000
| 신규 | +US$588만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
316
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$519만 | 0.04% |
83,229
+78,729
| +1,750% | +US$507만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
317
Costco
COST
US$4383억
| US$518만 | 0.04% |
+10,961
| 신규 | +US$570만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
318
Alcoa
AA
US$109억
| US$516만 | 0.04% |
153,210
+3,060
| +2% | +US$14.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
319
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$508만 | 0.04% |
123,200
-16,800
| -12% | -US$76.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
320
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$506만 | 0.04% |
53,636
+48,869
| +1,025% | +US$523만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
321
ADT
ADT
US$50.2억
| US$502만 | 0.04% |
+670,000
| 신규 | +US$505만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
322
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$495만 | 0.04% |
273,400
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
323
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$491만 | 0.04% |
113,576
-5,920
| -5% | -US$27.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
324
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$485만 | 0.04% |
23,700
-237,900
| -91% | -US$5636만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
325
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$484만 | 0.04% |
+36,600
| 신규 | +US$392만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.