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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Salud | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 4.21 M | 0.04% |
350,000
-526,200
| -60% | -USD 7.34 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
352
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 4.2 M | 0.04% |
+34,200
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCLE
353
Dejó de cotizar
Broadscale Acquisition Corp. Class A common stock
SCLE
| USD 4.15 M | 0.03% |
421,420
-263,335
| -38% | -USD 2.59 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
354
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 4.14 M | 0.03% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
355
Affirm
AFRM
USD 24.9 mil M
| USD 4.14 M | 0.03% |
+220,600
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
356
Opción de compra
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 4.13 M | 0.03% |
169,900
-15,000
| -8% | -USD 427 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
357
Opción de compra
DaVita
DVA
USD 11.2 mil M
| USD 4.13 M | 0.03% |
49,900
-11,900
| -19% | -USD 1.04 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
358
Descartes Systems
DSGX
USD 7719 M
| USD 4.13 M | 0.03% |
+65,010
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
359
Opción de venta
ADT
ADT
USD 4960 M
| USD 4.12 M | 0.03% |
+550,000
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
360
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 4.11 M | 0.03% |
265,000
-370,000
| -58% | -USD 5.84 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
361
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 126 M
| USD 4.09 M | 0.03% |
183,627
-55,369
| -23% | -USD 1.13 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
362
Lennar Class B
LEN.B
USD 18.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.03% |
+72,110
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
363
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 4.06 M | 0.03% |
50,130
+4,050
| +9% | +USD 378 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
364
Molina Healthcare
MOH
USD 11.5 mil M
| USD 4.06 M | 0.03% |
+12,297
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
365
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 4.04 M | 0.03% |
14,225
-3,918
| -22% | -USD 1.3 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
366
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 4.03 M | 0.03% |
30,000
-289,600
| -91% | -USD 41.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
367
Opción de venta
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.02 M | 0.03% |
100,000
+25,000
| +33% | +USD 1.07 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
368
Pool Corp
POOL
USD 6240 M
| USD 3.98 M | 0.03% |
+12,500
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
369
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 3.95 M | 0.03% |
+84,135
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
370
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 3.91 M | 0.03% |
+24,400
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
371
Opción de compra
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2722 M
| USD 3.9 M | 0.03% |
+250,000
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
372
Opción de compra
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 3.89 M | 0.03% |
199,000
+5,000
| +3% | +USD 103 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
373
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 6.219% Corporate Units
NEE.PRQ
| USD 3.89 M | 0.03% |
80,015
-363
| -0.5% | -USD 19 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
374
Opción de venta
Guardant Health
GH
USD 21.8 mil M
| USD 3.86 M | 0.03% |
71,800
-51,700
| -42% | -USD 2.65 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
375
Opción de compra
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 3.85 M | 0.03% |
77,000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.