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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Salud | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
USD 19.2 M
| USD 3.41 M | 0.03% |
118,899
+78,827
| +197% | +USD 2.14 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
402
Opción de venta
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.03% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 967 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
403
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.37 M | 0.03% |
149,423
-69,448
| -32% | -USD 1.65 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
404
Petrobras
PBR
USD 164 mil M
| USD 3.37 M | 0.03% |
273,000
-2,000
| -0.7% | -USD 26.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
405
Bausch Health
BHC
USD 2431 M
| USD 3.37 M | 0.03% |
488,580
+334,985
| +218% | +USD 2.33 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
406
Opción de venta
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| USD 3.35 M | 0.03% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
407
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 3.31 M | 0.03% |
49,187
+21,211
| +76% | +USD 1.57 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
DRE
408
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 3.29 M | 0.03% |
68,287
+40,287
| +144% | +USD 2.36 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
409
Dejó de cotizar
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| USD 3.29 M | 0.03% |
494,764
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
410
Opción de venta
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 165 M
| USD 3.29 M | 0.03% |
350,000
+250,000
| +250% | +USD 2.94 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
411
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 3.29 M | 0.03% |
47,930
+35,930
| +299% | +USD 2.97 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4341 M
| USD 3.28 M | 0.03% |
26,317
+1,317
| +5% | +USD 174 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
DISH
413
Opción de venta
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 3.27 M | 0.03% |
236,800
+61,800
| +35% | +USD 1.09 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
414
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4111 M
| USD 3.26 M | 0.03% |
40,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
415
Becton Dickinson
BDX
USD 52.5 mil M
| USD 3.25 M | 0.03% |
14,567
+11,157
| +327% | +USD 2.78 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
416
Opción de compra
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 3.24 M | 0.03% |
40,200
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
417
Dejó de cotizar
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| USD 3.24 M | 0.03% |
175,148
-515,852
| -75% | -USD 8.1 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
418
ResMed
RMD
USD 34.5 mil M
| USD 3.23 M | 0.03% |
+14,785
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
419
GlobalFoundries
GFS
USD 26.8 mil M
| USD 3.22 M | 0.03% |
+66,610
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
420
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.21 M | 0.03% |
23,720
+295
| +1% | +USD 43.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
421
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4111 M
| USD 3.2 M | 0.03% |
39,300
+3,481
| +10% | +USD 330 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
422
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.16 M | 0.03% |
+16,203
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
GBT
423
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 3.16 M | 0.03% |
+46,344
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
424
Caesars Entertainment
CZR
USD 5920 M
| USD 3.15 M | 0.03% |
97,754
-53,201
| -35% | -USD 2.31 M |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
425
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.03% |
73,505
-19,900
| -21% | -USD 1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.