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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$282만 | 0.02% |
+750,000
| 신규 | +US$255만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
452
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$282만 | 0.02% |
+750,000
| 신규 | +US$255만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
453
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$5002만
| US$280만 | 0.02% |
+80,282
| 신규 | +US$265만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
454
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$278만 | 0.02% |
282,830
+116,958
| +71% | +US$115만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
455
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$276만 | 0.02% |
69,370
-301
| -0.4% | -US$1.32만 |
2022 Q2
1분기
|
|
456
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$275만 | 0.02% |
19,100
-26,400
| -58% | -US$448만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
457
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$274만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$331만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
SGEN
458
콜옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$274만 | 0.02% |
20,000
+6,800
| +52% | +US$111만 |
2022 Q2
1분기
|
|
459
Liberty Energy
LBRT
US$27.9억
| US$273만 | 0.02% |
215,579
-320,120
| -60% | -US$432만 |
2022 Q2
1분기
|
|
460
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$273만 | 0.02% |
100,000
-111,000
| -53% | -US$325만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
461
Xylem
XYL
US$242억
| US$273만 | 0.02% |
+31,259
| 신규 | +US$284만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
462
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$273만 | 0.02% |
+73,355
| 신규 | +US$286만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
463
Guardant Health
GH
US$212억
| US$270만 | 0.02% |
50,228
-13,805
| -22% | -US$70.9만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
464
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$267만 | 0.02% |
66,433
+60,038
| +939% | +US$258만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
| US$267만 | 0.02% |
120,794
-36,242
| -23% | -US$87.9만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
466
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$264만 | 0.02% |
86,800
-200,000
| -70% | -US$661만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
467
Repligen
RGEN
US$112억
| US$262만 | 0.02% |
+14,000
| 신규 | +US$295만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
468
Cigna
CI
US$789억
| US$261만 | 0.02% |
+9,400
| 신규 | +US$265만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
469
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$259만 | 0.02% |
+18,600
| 신규 | +US$294만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
470
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$258만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$297만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
471
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$257만 | 0.02% |
+42,500
| 신규 | +US$267만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
472
Allegion
ALLE
US$132억
| US$257만 | 0.02% |
+28,645
| 신규 | +US$284만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
473
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$257만 | 0.02% |
34,535
+21,457
| +164% | +US$168만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
474
콜옵션
BP
BP
US$1273억
| US$256만 | 0.02% |
89,600
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
|
MRTX
475
풋옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$256만 | 0.02% |
36,600
-8,000
| -18% | -US$59.2만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.