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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$3.84억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
331
신규
11
증가
18
축소
176
청산됨
114
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$355만 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$252만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$238만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$227만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2039만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1436만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1260만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1181만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 14.71% |
| 4 | 필수소비재 | 11.52% |
| 5 | 기타 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1711만 | 1.04% |
113,755
-13,814
| -11% | -US$214만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1658만 | 1.01% |
47,693
-8,879
| -16% | -US$323만 |
2014 Q3
28개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1626만 | 0.99% |
59,585
-10,606
| -15% | -US$298만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
29
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1547만 | 0.94% |
130,970
-25,694
| -16% | -US$316만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1523만 | 0.93% |
114,300
-15,260
| -12% | -US$210만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
31
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1473만 | 0.9% |
151,388
-30,685
| -17% | -US$304만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1454만 | 0.89% |
74,918
-15,661
| -17% | -US$316만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
33
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1334만 | 0.81% |
23,172
-4,150
| -15% | -US$261만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1312만 | 0.8% |
33,568
-6,439
| -16% | -US$267만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
35
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1290만 | 0.79% |
216,950
-42,423
| -16% | -US$242만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1274만 | 0.78% |
216,638
-221,065
| -51% | -US$1260만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
37
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1263만 | 0.77% |
52,384
-7,521
| -13% | -US$180만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
38
Intel
INTC
US$4750억
| US$1213만 | 0.74% |
227,614
-43,158
| -16% | -US$234만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
39
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1203만 | 0.73% |
123,578
-27,310
| -18% | -US$254만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
40
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1202만 | 0.73% |
141,673
-17,524
| -11% | -US$147만 |
2014 Q2
29개 분기
|
|
41
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1201만 | 0.73% |
87,499
-17,640
| -17% | -US$255만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4383억
| US$1193만 | 0.73% |
26,545
-4,452
| -14% | -US$196만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1153만 | 0.7% |
19,055
+1,466
| +8% | +US$91만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1140만 | 0.7% |
62,624
+1,010
| +2% | +US$19.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
45
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1112만 | 0.68% |
156,639
-28,999
| -16% | -US$218만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
46
Exelon
EXC
US$448억
| US$1079만 | 0.66% |
312,896
-59,227
| -16% | -US$202만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1046만 | 0.64% |
31,859
-17,552
| -36% | -US$576만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
48
HP
HPQ
US$271억
| US$1011만 | 0.62% |
369,611
-44,672
| -11% | -US$128만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
49
Humana
HUM
US$496억
| US$960만 | 0.59% |
24,664
-4,390
| -15% | -US$186만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
SIVB
50
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$959만 | 0.58% |
14,820
-2,471
| -14% | -US$143만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 331개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$20.2억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Hexavest은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.79억을 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 176개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Beer으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest는 Otis Worldwide에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$196만 상당의 23,867주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hexavest로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Hexavest의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$2039만예요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 Boston Beer 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 22%를 차지해요.
- Hexavest는 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Hexavest의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.