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Mid Atlantic Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
24.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.49%
1년 예상 수익률
+24.08%
3년 예상 수익률
+45.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$756만
(+0.51%)
자금 흐름
+US$2076만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.12%
보유액
989
신규
64
증가
430
축소
358
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$338만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$283만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+US$273만 |
| 4 |
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
|
+US$234만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$272만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$222만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$213만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.45% |
| 2 | 정보기술 | 9.13% |
| 3 | 임의소비재 | 4.97% |
| 4 | 금융 | 4.55% |
| 5 | 건강관리 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5450만 | 3.65% |
385,136
+181
| +0% | +US$2.66만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4935만 | 3.3% |
115,004
+1,262
| +1% | +US$55.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3938만 | 2.64% |
99,855
+774
| +0.8% | +US$31.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3771만 | 2.52% |
278,583
+13,766
| +5% | +US$192만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$3591만 | 2.4% |
477,888
+6,799
| +1% | +US$52.6만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$3096만 | 2.07% |
395,781
+7,877
| +2% | +US$63.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2935만 | 1.96% |
255,575
+10,644
| +4% | +US$123만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2845만 | 1.9% |
66,043
-1,820
| -3% | -US$80.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2739만 | 1.83% |
166,740
-3,300
| -2% | -US$56.9만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2733만 | 1.83% |
250,325
+5,060
| +2% | +US$55.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2493만 | 1.67% |
468,292
+22,984
| +5% | +US$123만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2286만 | 1.53% |
81,106
+354
| +0.4% | +US$10.3만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1832만 | 1.23% |
286,103
+10,422
| +4% | +US$68.8만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1810만 | 1.21% |
50,551
+890
| +2% | +US$32.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1452만 | 0.97% |
198,300
+13,411
| +7% | +US$101만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1419만 | 0.95% |
54,891
-33
| -0.1% | -US$7.77천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1151만 | 0.77% |
237,966
+4,986
| +2% | +US$24.8만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1127만 | 0.75% |
84,340
+14,880
| +21% | +US$202만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$1102만 | 0.74% |
410,152
+8,485
| +2% | +US$23.1만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
US$444만
| US$1064만 | 0.71% |
366,887
-17,008
| -4% | -US$50.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$898만 | 0.6% |
88,282
+8,332
| +10% | +US$88.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$890만 | 0.6% |
80,900
+7,029
| +10% | +US$78.9만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$883만 | 0.59% |
170,911
+11,812
| +7% | +US$62.1만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
US$187만
| US$877만 | 0.59% |
352,625
+1,589
| +0.5% | +US$3.99만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$860만 | 0.58% |
110,289
-6,921
| -6% | -US$55.4만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Mid Atlantic Financial Management는 US$14.9억 상당의 989개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 0.51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 430개 증가, 358개 감소 및 79개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF으로, 54,330주를 보유했으며 가치는 US$279만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$309만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF으로, US$279만 상당의 54,330주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mid Atlantic Financial Management로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- Mid Atlantic Financial Management는 2021년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 24%를 차지해요.
- Mid Atlantic Financial Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Mid Atlantic Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.51% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Mid Atlantic Financial Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.