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Mid Atlantic Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
24.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.49%
1年予想リターン
+24.08%
3年間の予想リターン
+45.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+0.51%)
資金フロー
+$2076万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.12%
保有額
989
新規
64
買い増し
430
減少
358
解消
79
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$338万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$283万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+$273万 |
| 4 |
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
|
+$234万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$272万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$222万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$213万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.45% |
| 2 | 情報技術 | 9.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $5450万 | 3.65% |
385,136
+181
| +0% | +$2.66万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $4935万 | 3.3% |
115,004
+1,262
| +1% | +$55.7万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3938万 | 2.64% |
99,855
+774
| +0.8% | +$31.4万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $3771万 | 2.52% |
278,583
+13,766
| +5% | +$192万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.3億
| $3591万 | 2.4% |
477,888
+6,799
| +1% | +$52.6万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $3096万 | 2.07% |
395,781
+7,877
| +2% | +$63.1万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $2935万 | 1.96% |
255,575
+10,644
| +4% | +$123万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $2845万 | 1.9% |
66,043
-1,820
| -3% | -$80.7万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2739万 | 1.83% |
166,740
-3,300
| -2% | -$56.9万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $2733万 | 1.83% |
250,325
+5,060
| +2% | +$55.7万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$491億
| $2493万 | 1.67% |
468,292
+22,984
| +5% | +$123万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2286万 | 1.53% |
81,106
+354
| +0.4% | +$10.3万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$561億
| $1832万 | 1.23% |
286,103
+10,422
| +4% | +$68.8万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1810万 | 1.21% |
50,551
+890
| +2% | +$32.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1452万 | 0.97% |
198,300
+13,411
| +7% | +$101万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $1419万 | 0.95% |
54,891
-33
| -0.1% | -$7,767 |
2018 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $1151万 | 0.77% |
237,966
+4,986
| +2% | +$24.8万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1127万 | 0.75% |
84,340
+14,880
| +21% | +$202万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41億
| $1102万 | 0.74% |
410,152
+8,485
| +2% | +$23.1万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
$448万
| $1064万 | 0.71% |
366,887
-17,008
| -4% | -$50.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $898万 | 0.6% |
88,282
+8,332
| +10% | +$88.4万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $890万 | 0.6% |
80,900
+7,029
| +10% | +$78.9万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $883万 | 0.59% |
170,911
+11,812
| +7% | +$62.1万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
$187万
| $877万 | 0.59% |
352,625
+1,589
| +0.5% | +$3.99万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $860万 | 0.58% |
110,289
-6,921
| -6% | -$55.4万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Mid Atlantic Financial Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Mid Atlantic Financial Managementは989銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$14.9億から0.51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Mid Atlantic Financial Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 64件、430件増加しました、358件減少、79件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、保有株数は54,330株、評価額は$279万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Mid Atlantic Financial Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、株数は54,330株、評価額は$279万でした。
- Mid Atlantic Financial Managementは2021年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- Mid Atlantic Financial Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$309万相当を減らしました。
- Mid Atlantic Financial Managementは2021年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Mid Atlantic Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの24%を占めています。
- Mid Atlantic Financial Managementは2021年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Mid Atlantic Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.51%増加し、$14.9億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のMid Atlantic Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。