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Mid Atlantic Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1494 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1494 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+0.51%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.12%
Posición
989
Nuevas
64
Aumentadas
430
Reducidas
358
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.45% |
| 2 | Tecnología | 9.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.55% |
| 5 | Atención médica | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 54.5 M | 3.65% |
385,136
+181
| +0% | +USD 26.6 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 49.4 M | 3.3% |
115,004
+1,262
| +1% | +USD 557 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 39.4 M | 2.64% |
99,855
+774
| +0.8% | +USD 314 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 37.7 M | 2.52% |
278,583
+13,766
| +5% | +USD 1.92 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1033 M
| USD 35.9 M | 2.4% |
477,888
+6,799
| +1% | +USD 526 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 31 M | 2.07% |
395,781
+7,877
| +2% | +USD 631 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.3 M | 1.96% |
255,575
+10,644
| +4% | +USD 1.23 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 28.5 M | 1.9% |
66,043
-1,820
| -3% | -USD 807 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 27.4 M | 1.83% |
166,740
-3,300
| -2% | -USD 569 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 27.3 M | 1.83% |
250,325
+5,060
| +2% | +USD 557 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 24.9 M | 1.67% |
468,292
+22,984
| +5% | +USD 1.23 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 22.9 M | 1.53% |
81,106
+354
| +0.4% | +USD 103 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 18.3 M | 1.23% |
286,103
+10,422
| +4% | +USD 688 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 18.1 M | 1.21% |
50,551
+890
| +2% | +USD 328 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 14.5 M | 0.97% |
198,300
+13,411
| +7% | +USD 1.01 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 14.2 M | 0.95% |
54,891
-33
| -0.1% | -USD 7.77 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 11.5 M | 0.77% |
237,966
+4,986
| +2% | +USD 248 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 11.3 M | 0.75% |
84,340
+14,880
| +21% | +USD 2.02 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
19
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4100 M
| USD 11 M | 0.74% |
410,152
+8,485
| +2% | +USD 231 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
USD 4.48 M
| USD 10.6 M | 0.71% |
366,887
-17,008
| -4% | -USD 505 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 8.98 M | 0.6% |
88,282
+8,332
| +10% | +USD 884 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 8.9 M | 0.6% |
80,900
+7,029
| +10% | +USD 789 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5915 M
| USD 8.83 M | 0.59% |
170,911
+11,812
| +7% | +USD 621 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
24
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
USD 1.87 M
| USD 8.77 M | 0.59% |
352,625
+1,589
| +0.5% | +USD 39.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 8.6 M | 0.58% |
110,289
-6,921
| -6% | -USD 554 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mid Atlantic Financial Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Mid Atlantic Financial Management mantenía 989 posiciones por un valor de USD 1494 M, un aumento de 0.51% frente a los USD 1486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Mid Atlantic Financial Management muestra 64 nuevos, Aumentaron 430, 358 reducidas y 79 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54,330 acciones con un valor de USD 2.79 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Mid Atlantic Financial Management en T3 2021 fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 54,330 acciones por un valor de USD 2.79 M.
- Mid Atlantic Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de Mid Atlantic Financial Management durante T3 2021 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- Mid Atlantic Financial Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Mid Atlantic Financial Management representan 24% de su cartera de USD 1494 M en T3 2021.
- Mid Atlantic Financial Management abrió 64 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Mid Atlantic Financial Management aumentó 0.51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1494 M.
Según el Informe 13F de Mid Atlantic Financial Management correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.